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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 860.00 | 136 528.00 | 5 332.00 | 141 860.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 1 253 464.00 | 1 141 303.00 | 112 161.00 | 1 253 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 216.00 | 549 545.00 | 29 671.00 | 579 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 407.00 | 653 665.00 | 105 742.00 | 759 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
AX Avances et acomptes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 882.00 | | 932 882.00 | 932 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BF Prêts | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 881.00 | 2 716 893.00 | 2 244 989.00 | 4 961 881.00 |
BN En cours de production de biens | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
BT Marchandises | 4 817 488.00 | 603 851.00 | 4 213 638.00 | 4 817 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 136 234.00 | 76 236.00 | 9 059 998.00 | 9 136 234.00 |
BZ Autres créances | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
CF Disponibilités | 1 045 675.00 | | 1 045 675.00 | 1 045 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 047 872.00 | 680 087.00 | 15 367 785.00 | 16 047 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 009 752.00 | 3 396 979.00 | 17 612 774.00 | 21 009 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932 882.00 | | | 932 882.00 |
CU Autres participations | 601 045.00 | 235 852.00 | 365 194.00 | 601 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 570 240.00 | 8 570 240.00 | | 8 570 240.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 958.00 | 2 603 649.00 | | 2 770 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 618.00 | 567 309.00 | | -154 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 286 581.00 | 12 841 199.00 | | 12 286 581.00 |
DP Provisions pour risques | 10 208.00 | 37 444.00 | | 10 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 208.00 | 37 444.00 | | 10 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 2 005 000.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 357.00 | 731 260.00 | | 961 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | 269 868.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 965.00 | 3 327 398.00 | | 3 034 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 535.00 | 1 178 518.00 | | 927 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 127 134.00 | 99 069.00 | | 127 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241.00 | 44 383.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 998.00 | 7 655 496.00 | | 5 310 998.00 |
ED (V) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 612 774.00 | 20 534 138.00 | | 17 612 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 998.00 | 7 385 628.00 | | 5 060 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | 5 000.00 | | 3 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 192 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 859 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 250 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 301 910.00 | |
FM Production stockée | | | -3 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 267 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 960 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 095 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 84 100.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 84 100.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 72 614.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 71 801.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 616 580.00 | 32 706 702.00 | | 26 616 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 771 196.00 | 32 139 394.00 | | 26 771 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 616.00 | 567 308.00 | | -154 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 947.00 | | 884 070.00 | 4 294 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 869.00 | 1 968 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 137.00 | 4 961 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 2 597 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 892.00 | | 4 968.00 | 390 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 404.00 | | 106 142.00 | 2 500 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 651.00 | | 772 960.00 | 1 403 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 514.00 | 140 793.00 | 9 268.00 | 2 349 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 801.00 | 6 727.00 | | 129 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 714.00 | 134 067.00 | 9 268.00 | 2 219 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 444.00 | 5 000.00 | 32 236.00 | 37 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 444.00 | 5 000.00 | 32 236.00 | 37 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 8 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 965.00 | 3 034 965.00 | | 3 034 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 535.00 | 927 535.00 | | 927 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 491.00 | 1 088 491.00 | | 1 088 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 882.00 | 932 882.00 | | 932 882.00 |
UP Prêts | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
UX Autres créances clients | 803 022.00 | 803 022.00 | | 803 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 136 234.00 | 9 136 234.00 | | 9 136 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334 233.00 | 10 899 656.00 | 434 577.00 | 11 334 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 998.00 | 5 060 998.00 | | 5 060 998.00 |