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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 367.00 | 42 040.00 | 11 327.00 | 53 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 253.00 | | 234 253.00 | 234 253.00 |
CF Disponibilités | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 032.00 | | 322 032.00 | 322 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 398.00 | 42 040.00 | 333 359.00 | 375 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DG Autres réserves | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
DH Report à nouveau | 84 497.00 | 16 400.00 | | 84 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 68 097.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 289 088.00 | 244 839.00 | | 289 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 18 916.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | 33 794.00 | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 487.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 270.00 | 55 892.00 | | 44 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 359.00 | 300 731.00 | | 333 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 561.00 | | 688 561.00 | 688 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 561.00 | | 688 561.00 | 688 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | 1 066.00 | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546.00 | 1 066.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 5 748.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 5 748.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | -4 682.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 7 098.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 868.00 | 1 007 425.00 | | 724 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 618.00 | 939 328.00 | | 680 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 250.00 | 68 097.00 | | 44 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 908.00 | 132.00 | | 41 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | 132.00 | | 39 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 762.00 | 41 435.00 | 1 327.00 | 42 762.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |