| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 429.00 | 3 055.00 | 3 373.00 | 6 429.00 |
AH Fonds commercial | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 424.00 | 37 580.00 | 11 844.00 | 49 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 458.00 | 184 890.00 | 80 568.00 | 265 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 546.00 | 225 525.00 | 243 021.00 | 468 546.00 |
BT Marchandises | 670 202.00 | | 670 202.00 | 670 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 326 504.00 | | 326 504.00 | 326 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 126.00 | | 1 383 126.00 | 1 383 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 672.00 | 225 525.00 | 1 626 147.00 | 1 851 672.00 |
CU Autres participations | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
DG Autres réserves | 92 996.00 | | | 92 996.00 |
DH Report à nouveau | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 589 986.00 | | | 589 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 546.00 | | | 356 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 434.00 | | | 367 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 419.00 | | | 86 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 162.00 | | | 1 036 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 147.00 | | | 1 626 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 778.00 | | | 787 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 153.00 | | 1 312 153.00 | 1 312 153.00 |
FG Production vendue services | 357 777.00 | | 357 777.00 | 357 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 929.00 | | 1 669 929.00 | 1 669 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GE Autres charges | | | 24 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 064.00 | | | 1 750 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 697.00 | | | 1 746 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 612.00 | | 134 999.00 | 348 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 066.00 | 468 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 066.00 | 314 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 3 795.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 744.00 | | 75 204.00 | 254 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 400.00 | | 56 000.00 | 83 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 596.00 | 14 019.00 | 13 090.00 | 224 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 479.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 020.00 | 13 540.00 | 13 090.00 | 222 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 434.00 | 367 434.00 | | 367 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 016.00 | 276 016.00 | | 276 016.00 |
VB T. V. A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VC Groupe et associés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 546.00 | 108 163.00 | 248 383.00 | 356 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 468.00 | 380 668.00 | 80 800.00 | 461 468.00 |
VW T.V.A. | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 402.00 | 570 019.00 | 248 383.00 | 818 402.00 |