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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 241.00 | 43 541.00 | 3 700.00 | 47 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 349.00 | 44 475.00 | 28 874.00 | 73 349.00 |
BT Marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 251 779.00 | | 251 779.00 | 251 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 185.00 | | 264 185.00 | 264 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 534.00 | 44 475.00 | 293 060.00 | 337 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 227.00 | 195 575.00 | | 218 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 485.00 | 22 653.00 | | 35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 262 097.00 | 226 612.00 | | 262 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 10 132.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 868.00 | 15 064.00 | | 18 868.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 962.00 | 25 403.00 | | 30 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 060.00 | 252 015.00 | | 293 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 316.00 | 32 670.00 | 305 986.00 | 273 316.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | 5 846.00 | 5 893.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 363.00 | 38 516.00 | 311 879.00 | 273 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | 3 676.00 | | 6 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 294.00 | 310 778.00 | | 313 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 809.00 | 288 126.00 | | 277 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 485.00 | 22 653.00 | | 35 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 906.00 | 3 289.00 | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 035.00 | | 1 314.00 | 72 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | | 1 314.00 | 46 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 937.00 | 2 538.00 | | 41 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 937.00 | 2 538.00 | | 41 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |