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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 15 891.00 | 7 108.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 097.00 | 99 539.00 | 5 557.00 | 105 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 152.00 | 385 038.00 | 37 114.00 | 422 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BF Prêts | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 456.00 | 500 469.00 | 237 986.00 | 738 456.00 |
BN En cours de production de biens | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 051.00 | | 198 051.00 | 198 051.00 |
BZ Autres créances | 321 439.00 | | 321 439.00 | 321 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 932 335.00 | | 932 335.00 | 932 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 163.00 | | 1 842 163.00 | 1 842 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 619.00 | 500 469.00 | 2 080 150.00 | 2 580 619.00 |
CU Autres participations | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 769.00 | 1 237 689.00 | | 623 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | 43 221.00 | | 31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 710 389.00 | 1 335 911.00 | | 710 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 796.00 | 150 000.00 | | 93 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 402.00 | 492 000.00 | | 883 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 119 220.00 | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 825.00 | 209 187.00 | | 160 825.00 |
EA Autres dettes | 131 042.00 | 96 354.00 | | 131 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 760.00 | 1 066 763.00 | | 1 369 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 150.00 | 2 402 674.00 | | 2 080 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 255.00 | 31 215.00 | | 469 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 1 353.00 | | 14 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 716.00 | 29 862.00 | | 454 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 403.00 | 883 403.00 | | 883 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 797.00 | 19 831.00 | 73 965.00 | 93 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 351.00 | 521 351.00 | | 521 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 791.00 | 521 351.00 | | 586 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 761.00 | 1 295 795.00 | 73 965.00 | 1 369 761.00 |