| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 107.00 | 89 756.00 | 7 351.00 | 97 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 744.00 | 44 242.00 | 11 502.00 | 55 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 774.00 | 137 182.00 | 59 592.00 | 196 774.00 |
BP En cours de production de services | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BT Marchandises | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 610.00 | 15 298.00 | 196 312.00 | 211 610.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 918.00 | 15 298.00 | 334 620.00 | 349 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 692.00 | 152 480.00 | 394 212.00 | 546 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 68 572.00 | 34 208.00 | | 68 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 024.00 | 34 364.00 | | 28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 125 809.00 | 97 785.00 | | 125 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 994.00 | 70 000.00 | | 99 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 67 457.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | 107 662.00 | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 51 969.00 | 52 319.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 403.00 | 297 438.00 | | 268 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 212.00 | 395 223.00 | | 394 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 191.00 | | 449 191.00 | 449 191.00 |
FG Production vendue services | 479 743.00 | | 479 743.00 | 479 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 934.00 | | 928 934.00 | 928 934.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 1 275.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 275.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -1 275.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 481.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 576.00 | 930 363.00 | | 981 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 551.00 | 896 000.00 | | 953 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 024.00 | 34 364.00 | | 28 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 196.00 | 3 986.00 | | 133 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 012.00 | 3 986.00 | | 130 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 298.00 | | | 15 298.00 |