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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 74 044.00 | 35 481.00 | 109 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 332.00 | 74 044.00 | 38 287.00 | 112 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 121.00 | | 549 121.00 | 549 121.00 |
BZ Autres créances | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CF Disponibilités | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 408.00 | | 715 408.00 | 715 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 740.00 | 74 044.00 | 753 696.00 | 827 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 456.00 | 789 284.00 | | 335 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 728.00 | -453 828.00 | | -356 728.00 |
DL TOTAL (I) | 66 727.00 | 423 456.00 | | 66 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 2 954.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 487.00 | 502 723.00 | | 85 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 532.00 | 139 547.00 | | 100 532.00 |
EA Autres dettes | 500 874.00 | 239 235.00 | | 500 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 968.00 | 884 460.00 | | 686 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 696.00 | 1 307 917.00 | | 753 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 393.00 | | 2 692 393.00 | 2 692 393.00 |
FG Production vendue services | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 512.00 | | 2 694 512.00 | 2 694 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 870.00 | 43 355.00 | | 25 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 870.00 | 75 989.00 | | 25 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 134.00 | 219 969.00 | | 39 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 300.00 | | | 156 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 434.00 | 219 969.00 | | 195 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 564.00 | -143 979.00 | | -169 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 093.00 | 5 512 914.00 | | 3 184 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 822.00 | 5 966 742.00 | | 3 540 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 728.00 | -453 828.00 | | -356 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 185.00 | 33 571.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 387.00 | | 28 751.00 | 591 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 955.00 | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 806.00 | 112 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 251.00 | 109 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 026.00 | | 28 751.00 | 532 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 639.00 | 187 257.00 | 452 851.00 | 339 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 039.00 | 187 257.00 | 451 251.00 | 338 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 874.00 | 500 874.00 | | 500 874.00 |
UX Autres créances clients | 549 121.00 | 549 121.00 | | 549 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 95 553.00 | 95 553.00 | | 95 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 146.00 | 660 146.00 | | 660 146.00 |
VW T.V.A. | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 969.00 | 686 969.00 | | 686 969.00 |