| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
AP Constructions | 16 250.00 | 7 077.00 | 9 173.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 986.00 | 89 403.00 | 23 582.00 | 112 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 120.00 | 169 210.00 | 39 910.00 | 209 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 847.00 | 309 721.00 | 119 127.00 | 428 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 793.00 | 241 588.00 | 1 685 205.00 | 1 926 793.00 |
BZ Autres créances | 1 059 720.00 | | 1 059 720.00 | 1 059 720.00 |
CF Disponibilités | 2 826 568.00 | | 2 826 568.00 | 2 826 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 178.00 | 241 588.00 | 5 582 590.00 | 5 824 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 026.00 | 551 308.00 | 5 701 717.00 | 6 253 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
CU Autres participations | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 707.00 | 974 212.00 | | 1 007 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 196.00 | 143 496.00 | | 382 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 903.00 | 1 447 707.00 | | 1 719 903.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 22 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 118.00 | 22 000.00 | | 175 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 231.00 | 105 070.00 | | 80 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 869.00 | 34 157.00 | | 107 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 271.00 | 2 361 482.00 | | 2 195 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 925.00 | 751 629.00 | | 552 925.00 |
EA Autres dettes | 70 255.00 | 152 702.00 | | 70 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 145.00 | 1 264 789.00 | | 800 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 696.00 | 4 669 829.00 | | 3 806 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 717.00 | 6 139 537.00 | | 5 701 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 696.00 | 4 589 599.00 | | 3 806 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 856 488.00 | 316 125.00 | 8 172 614.00 | 7 856 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 856 488.00 | 316 125.00 | 8 172 614.00 | 7 856 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 118.00 | |
GE Autres charges | | | 238 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 183.00 | 85 815.00 | | 103 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 884.00 | 142 921.00 | | 107 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 373.00 | 142 921.00 | | 145 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 474.00 | 84 864.00 | | 16 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | 100 353.00 | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 899.00 | 42 568.00 | | 128 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 397.00 | 56 108.00 | | 157 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 235.00 | 8 450 497.00 | | 8 793 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 040.00 | 8 307 001.00 | | 8 411 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 196.00 | 143 496.00 | | 382 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 126.00 | | 8 722.00 | 420 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 235.00 | | 8 122.00 | 330 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 861.00 | | 600.00 | 45 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 435.00 | 29 286.00 | 1.00 | 280 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 536.00 | 494.00 | | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 899.00 | 28 792.00 | 1.00 | 236 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 140 118.00 | -13 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 545 184.00 | 55 289.00 | 358 885.00 | 545 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 673.00 | 55 289.00 | 374 375.00 | 560 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 673.00 | 195 407.00 | 361 375.00 | 582 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 407.00 | 358 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 271.00 | 2 195 271.00 | | 2 195 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 145.00 | 800 145.00 | | 800 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 793.00 | 1 926 793.00 | | 1 926 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 272 110.00 | 272 110.00 | | 272 110.00 |
VC Groupe et associés | 754 708.00 | 754 708.00 | | 754 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VI Groupe et associés | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 477.00 | 3 020 477.00 | | 3 020 477.00 |
VW T.V.A. | 368 375.00 | 368 375.00 | | 368 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 696.00 | 3 806 696.00 | | 3 806 696.00 |