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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 343.00 | | 776 343.00 | 776 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 613 590.00 | 1 386 565.00 | 227 025.00 | 1 613 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 932.00 | 497 476.00 | 59 456.00 | 556 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143 753.00 | 4 165 925.00 | 977 828.00 | 5 143 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 257 992.00 | | 257 992.00 | 257 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 509.00 | 6 049 966.00 | 4 726 544.00 | 10 776 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298 986.00 | 776 076.00 | 21 522 910.00 | 22 298 986.00 |
BZ Autres créances | 2 576 404.00 | 457 158.00 | 2 119 246.00 | 2 576 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434 341.00 | | 3 434 341.00 | 3 434 341.00 |
CF Disponibilités | 7 344 327.00 | | 7 344 327.00 | 7 344 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 675 517.00 | 1 233 234.00 | 34 442 284.00 | 35 675 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 452 026.00 | 7 283 199.00 | 39 168 827.00 | 46 452 026.00 |
CU Autres participations | 2 427 900.00 | | 2 427 900.00 | 2 427 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
DG Autres réserves | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 927 386.00 | 3 780 473.00 | | 5 927 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 382.00 | 3 214 913.00 | | 2 327 382.00 |
DL TOTAL (I) | 17 738 740.00 | 16 479 359.00 | | 17 738 740.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 491.00 | 76 851.00 | | 27 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 165 122.00 | 12 270 184.00 | | 15 165 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 607.00 | 1 987 780.00 | | 3 184 607.00 |
EA Autres dettes | 2 990 867.00 | 3 194 391.00 | | 2 990 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 368 087.00 | 17 529 205.00 | | 21 368 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 168 827.00 | 34 008 564.00 | | 39 168 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 882 576.00 | 9 839 966.00 | 20 722 542.00 | 10 882 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 882 576.00 | 9 839 966.00 | 20 722 542.00 | 10 882 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 296 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 414 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 269 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 461 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 927 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 768.00 | 155 210.00 | | 140 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 993.00 | 2 093 701.00 | | 46 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 761.00 | 2 248 911.00 | | 187 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 17 155.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 617.00 | 47 877.00 | | 73 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 430.00 | 65 032.00 | | 77 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 330.00 | 2 183 879.00 | | 110 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 436.00 | | | 168 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 691.00 | 150 887.00 | | 541 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 617 961.00 | 20 595 414.00 | | 22 617 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 290 579.00 | 17 380 501.00 | | 20 290 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 382.00 | 3 214 913.00 | | 2 327 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 522 919.00 | | 483 211.00 | 10 522 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 368.00 | 226 253.00 | 10 776 509.00 | 3 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 226 253.00 | 5 700 685.00 | 3 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 402.00 | | 186 531.00 | 2 203 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637 625.00 | | 292 680.00 | 5 637 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681 892.00 | | 4 000.00 | 2 681 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 713 345.00 | 490 586.00 | 153 966.00 | 5 713 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321 836.00 | 64 729.00 | | 1 321 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 510.00 | 425 857.00 | 153 966.00 | 4 391 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 927 534.00 | 118 800.00 | 270 258.00 | 927 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 277.00 | 402 633.00 | 240 753.00 | 295 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 580.00 | 521 433.00 | 511 011.00 | 1 279 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 580.00 | 583 433.00 | 511 011.00 | 1 279 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |