| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 12 500.00 | 27 500.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013.00 | 10 898.00 | 3 116.00 | 14 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 779.00 | 85 876.00 | 16 903.00 | 102 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 414.00 | 118 149.00 | 53 265.00 | 171 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BN En cours de production de biens | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 908.00 | 11 894.00 | 1 182 015.00 | 1 193 908.00 |
BZ Autres créances | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CF Disponibilités | 219 116.00 | | 219 116.00 | 219 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 960.00 | 11 894.00 | 1 903 067.00 | 1 914 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 374.00 | 130 042.00 | 1 956 332.00 | 2 086 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 1 120.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 240 328.00 | 234 467.00 | | 240 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 067.00 | 44 781.00 | | 67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 786 835.00 | 719 768.00 | | 786 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 402.00 | 61 547.00 | | 392 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 29 320.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 963.00 | 249 045.00 | | 307 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 825.00 | 371 618.00 | | 426 825.00 |
EA Autres dettes | 39 165.00 | 59 463.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 496.00 | 770 993.00 | | 1 169 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 332.00 | 1 490 761.00 | | 1 956 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 308.00 | 731 707.00 | | 1 037 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 808.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 079.00 | | 3 128 079.00 | 3 128 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 079.00 | | 3 128 079.00 | 3 128 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 966.00 | 113 021.00 | | 19 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 705.00 | 62 839.00 | | 41 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 7 619.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 7 619.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 623.00 | 18 086.00 | | 165 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 623.00 | 18 086.00 | | 165 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 073.00 | -10 467.00 | | -165 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 586.00 | 19 897.00 | | 31 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 538.00 | 3 789 779.00 | | 3 152 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 470.00 | 3 744 998.00 | | 3 085 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 067.00 | 44 781.00 | | 67 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 697.00 | 6 452.00 | | 111 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 3 333.00 | | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | 3 118.00 | | 93 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 963.00 | 307 963.00 | | 307 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 825.00 | 426 825.00 | | 426 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 402.00 | 260 214.00 | 132 188.00 | 392 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376 615.00 | 1 376 615.00 | | 1 376 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 362.00 | 1 376 615.00 | 5 747.00 | 1 382 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 496.00 | 1 037 308.00 | 132 188.00 | 1 169 496.00 |