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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 32 149.00 | 31 329.00 | 820.00 | 32 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 663.00 | 201 512.00 | 15 151.00 | 216 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 637.00 | 142 042.00 | 10 595.00 | 152 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 277.00 | 390 594.00 | 38 683.00 | 429 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 548.00 | 14 647.00 | 1 124 901.00 | 1 139 548.00 |
BZ Autres créances | 147 055.00 | | 147 055.00 | 147 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 777 800.00 | | 777 800.00 | 777 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 230.00 | 14 647.00 | 2 721 583.00 | 2 736 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 507.00 | 405 241.00 | 2 760 265.00 | 3 165 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 218.00 | 203 218.00 | | 203 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
DG Autres réserves | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 090.00 | 2 033 289.00 | | 1 922 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 369.00 | 388 801.00 | | 186 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 336.00 | 2 663 966.00 | | 2 350 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 020.00 | 118 350.00 | | 218 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 453.00 | 250 291.00 | | 176 453.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 5 222.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 930.00 | 380 240.00 | | 409 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 265.00 | 3 044 206.00 | | 2 760 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 767.00 | | 5 510.00 | 423 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 939.00 | | 5 510.00 | 395 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 698.00 | 12 896.00 | | 377 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 987.00 | 12 896.00 | | 361 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 647.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 020.00 | 218 020.00 | | 218 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 972.00 | 1 121 972.00 | | 1 121 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 677.00 | 103 677.00 | | 103 677.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 405.00 | 1 301 288.00 | 12 117.00 | 1 313 405.00 |
VW T.V.A. | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 430.00 | 405 430.00 | | 405 430.00 |