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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 978.00 | 111 879.00 | 2 099.00 | 113 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 513.00 | 144 570.00 | 1 943.00 | 146 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 612.00 | 258 573.00 | 30 039.00 | 288 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 447.00 | | 312 447.00 | 312 447.00 |
BN En cours de production de biens | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BT Marchandises | 38 523.00 | 34 357.00 | 4 166.00 | 38 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 137.00 | | 296 137.00 | 296 137.00 |
BZ Autres créances | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
CF Disponibilités | 62 905.00 | | 62 905.00 | 62 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 220.00 | 34 357.00 | 860 863.00 | 895 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 832.00 | 292 930.00 | 890 902.00 | 1 183 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 627.00 | 103 378.00 | | 119 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 455.00 | 26 249.00 | | -207 455.00 |
DL TOTAL (I) | 176 172.00 | 393 627.00 | | 176 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 689.00 | 32 797.00 | | 229 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 679.00 | 229 758.00 | | 309 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 362.00 | 242 755.00 | | 175 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 730.00 | 505 932.00 | | 714 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 902.00 | 899 558.00 | | 890 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227.00 | 1 362.00 | 2 589.00 | 1 227.00 |
FG Production vendue services | 1 424 124.00 | | 1 424 124.00 | 1 424 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 351.00 | 1 362.00 | 1 426 713.00 | 1 425 351.00 |
FM Production stockée | | | 6 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 31 000.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 550.00 | 30 770.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | 230.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 638.00 | 1 866 399.00 | | 1 454 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 093.00 | 1 840 150.00 | | 1 662 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 455.00 | 26 249.00 | | -207 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 890.00 | 9 676.00 | | 10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 823.00 | 258.00 | | 288 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 25 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 288 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 260 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 673.00 | 258.00 | | 260 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 899.00 | 3 115.00 | 440.00 | 255 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 775.00 | 3 115.00 | 440.00 | 253 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 679.00 | 309 679.00 | | 309 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
UX Autres créances clients | 296 137.00 | | | 296 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
VC Groupe et associés | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 229 689.00 | 229 689.00 | | 229 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 660.00 | 411 664.00 | 25 997.00 | 437 660.00 |
VW T.V.A. | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 730.00 | 714 730.00 | | 714 730.00 |