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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 677.00 | 33 199.00 | 12 478.00 | 45 677.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 468.00 | 31 517.00 | 118 950.00 | 150 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 977.00 | 11 905.00 | 71.00 | 11 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 435.00 | 401 711.00 | 215 724.00 | 617 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 795.00 | 478 333.00 | 384 461.00 | 862 795.00 |
BT Marchandises | 315 324.00 | 50 243.00 | 265 080.00 | 315 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944 173.00 | 94 967.00 | 4 849 206.00 | 4 944 173.00 |
BZ Autres créances | 1 128 095.00 | | 1 128 095.00 | 1 128 095.00 |
CF Disponibilités | 1 653 388.00 | | 1 653 388.00 | 1 653 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 135 072.00 | 145 211.00 | 7 989 861.00 | 8 135 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 997 868.00 | 623 545.00 | 8 374 322.00 | 8 997 868.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 4 703 437.00 | | | 4 703 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 186.00 | | | 503 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 351 823.00 | | | 5 351 823.00 |
DP Provisions pour risques | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 940.00 | | | 1 419 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 361.00 | | | 632 361.00 |
EA Autres dettes | 379 619.00 | | | 379 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 508.00 | | | 419 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 947.00 | | | 2 911 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 322.00 | | | 8 374 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 025.00 | | | 2 854 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 712 809.00 | | 10 712 809.00 | 10 712 809.00 |
FG Production vendue services | 2 124 916.00 | | 2 124 916.00 | 2 124 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 837 726.00 | | 12 837 726.00 | 12 837 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 260 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 402.00 | |
GE Autres charges | | | 30 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 111.00 | | | -44 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 209 179.00 | | | 13 209 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 993.00 | | | 12 705 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 186.00 | | | 503 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 068.00 | 9 077.00 | | 187 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 599.00 | 10 744.00 | 4 021.00 | 29 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 834.00 | 72 794.00 | 37 294.00 | 442 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 951.00 | 18 766.00 | | 45 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 883.00 | 54 028.00 | 37 294.00 | 396 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 871.00 | 35 402.00 | 90 721.00 | 165 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 940.00 | 1 419 940.00 | | 1 419 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 361.00 | 632 361.00 | | 632 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 619.00 | 379 619.00 | | 379 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 509.00 | 419 509.00 | | 419 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
UX Autres créances clients | 4 944 174.00 | 4 944 174.00 | | 4 944 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 082.00 | 22.00 | 26 693.00 | 49 082.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 095.00 | 1 128 095.00 | | 1 128 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 399.00 | 6 166 360.00 | 25 039.00 | 6 191 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 085.00 | 2 854 025.00 | 26 693.00 | 2 903 085.00 |