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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 792.00 | 23 651.00 | 1 140.00 | 24 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 251.00 | 88 849.00 | 47 403.00 | 136 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 598.00 | | 41 598.00 | 41 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 850.00 | 88 849.00 | 89 001.00 | 177 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 001.00 | | | 89 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FD Production vendue biens | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 093.00 | | 127 093.00 | 127 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 184.00 | | | -4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 773.00 | | | 134 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 535.00 | | 716.00 | 135 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 273.00 | | 716.00 | 89 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 473.00 | 375.00 | | 88 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 473.00 | 375.00 | | 88 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 250.00 | 12 520.00 | 730.00 | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | | | 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 388.00 | | | 55 388.00 |