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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AP Constructions | 226 193.00 | 187 654.00 | 38 539.00 | 226 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 28 967.00 | 221 033.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 243.00 | | 278 243.00 | 278 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 124.00 | 226 309.00 | 537 815.00 | 764 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 74 690.00 | | 74 690.00 | 74 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 357 927.00 | 105 351.00 | 8 252 577.00 | 8 357 927.00 |
CF Disponibilités | 646 496.00 | | 646 496.00 | 646 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 079 799.00 | 105 351.00 | 8 974 449.00 | 9 079 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 843 923.00 | 331 660.00 | 9 512 264.00 | 9 843 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 243.00 | | | 278 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 668.00 | 580 668.00 | | 580 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 977 703.00 | 7 858 117.00 | | 7 977 703.00 |
DH Report à nouveau | -226 495.00 | | | -226 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 495.00 | 119 587.00 | | -226 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 507 876.00 | 8 734 371.00 | | 8 507 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 114.00 | 473 510.00 | | 801 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869.00 | 70 260.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 676.00 | 42 295.00 | | 38 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487.00 | 4 303.00 | | 3 487.00 |
EA Autres dettes | 70 730.00 | 100 730.00 | | 70 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 875.00 | 691 099.00 | | 915 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 512 264.00 | 9 513 983.00 | | 9 512 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 949.00 | 229 926.00 | | 146 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 13.00 | | 5 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 8 030.00 | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 366.00 | 8 043.00 | | 8 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 6 366.00 | | 5 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 8 030.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 14 396.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | -6 353.00 | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 010.00 | 231 461.00 | | 163 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 506.00 | 111 874.00 | | 389 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 495.00 | 119 587.00 | | -226 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 211.00 | | 2 964.00 | 761 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 528 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 764 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | | | 234 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 330.00 | | 2 964.00 | 525 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 938.00 | 11 403.00 | | 185 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 634.00 | 11 403.00 | | 184 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 28 967.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 105 351.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 134 318.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 401.00 | 134 318.00 | 2 888.00 | 91 401.00 |
UG ‐ Financières | | 134 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 391.00 | 251 391.00 | | 251 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 243.00 | 278 243.00 | | 278 243.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 672.00 | 30 747.00 | 126 631.00 | 799 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 619.00 | 353 619.00 | | 353 619.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 875.00 | 146 949.00 | 126 631.00 | 915 875.00 |