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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 80 769.00 | 58 035.00 | 22 734.00 | 80 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 157.00 | 221 193.00 | 133 964.00 | 355 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 141.00 | 292 382.00 | 237 759.00 | 530 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BT Marchandises | 419 814.00 | | 419 814.00 | 419 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 829.00 | | 69 829.00 | 69 829.00 |
BZ Autres créances | 65 562.00 | | 65 562.00 | 65 562.00 |
CF Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 719.00 | | 643 719.00 | 643 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 860.00 | 292 382.00 | 881 478.00 | 1 173 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 370.00 | 6 173.00 | | 46 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 621.00 | 85 197.00 | | 25 621.00 |
DL TOTAL (I) | 425 376.00 | 444 754.00 | | 425 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 024.00 | 182 520.00 | | 140 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 200.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 979.00 | 220 058.00 | | 212 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | 128 010.00 | | 93 497.00 |
EA Autres dettes | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 103.00 | 530 788.00 | | 456 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 478.00 | 975 542.00 | | 881 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 066.00 | | 24 984.00 | 507 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 530 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 444 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 587.00 | | | 75 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 066.00 | | 24 984.00 | 421 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 157.00 | 29 133.00 | 1 909.00 | 265 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 824.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 044.00 | 28 310.00 | 1 909.00 | 261 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 979.00 | 212 979.00 | | 212 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VC Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 369.00 | 51 525.00 | 79 845.00 | 131 369.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VP Divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 269.00 | 158 857.00 | 10 412.00 | 169 269.00 |
VW T.V.A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 103.00 | 376 258.00 | 79 845.00 | 456 103.00 |