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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 957.00 | 4 493.00 | 464.00 | 4 957.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | 229.00 | 3 049.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 25 974.00 | 10 058.00 | 15 915.00 | 25 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 188.00 | 241 640.00 | 76 549.00 | 318 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 612.00 | 64 290.00 | 6 322.00 | 70 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 728.00 | 320 711.00 | 111 017.00 | 431 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BN En cours de production de biens | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 379.00 | 455.00 | 710 924.00 | 711 379.00 |
BZ Autres créances | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 188 449.00 | | 188 449.00 | 188 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 805.00 | 455.00 | 1 034 350.00 | 1 034 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 532.00 | 321 166.00 | 1 145 367.00 | 1 466 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 929.00 | 241 999.00 | | 225 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 460.00 | -16 071.00 | | -113 460.00 |
DL TOTAL (I) | 167 469.00 | 280 929.00 | | 167 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 389.00 | 305 566.00 | | 152 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 809.00 | 251 540.00 | | 533 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 021.00 | 209 598.00 | | 220 021.00 |
EA Autres dettes | 71 679.00 | 24 760.00 | | 71 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 898.00 | 791 464.00 | | 977 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 367.00 | 1 072 393.00 | | 1 145 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 823.00 | 25 968.00 | 45 081.00 | 339 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 35.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 365.00 | 25 933.00 | 45 081.00 | 335 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 809.00 | 533 809.00 | | 533 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 021.00 | 220 021.00 | | 220 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 389.00 | 14 925.00 | 137 464.00 | 152 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 508.00 | 758 508.00 | | 758 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 641.00 | 758 508.00 | 2 133.00 | 760 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 898.00 | 840 434.00 | 137 464.00 | 977 898.00 |