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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 476.00 | 57 075.00 | 1 402.00 | 58 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 625.00 | 170 349.00 | 29 276.00 | 199 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 676.00 | 233 967.00 | 33 709.00 | 267 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BZ Autres créances | 267 036.00 | | 267 036.00 | 267 036.00 |
CF Disponibilités | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 139.00 | | 642 139.00 | 642 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 815.00 | 233 967.00 | 675 848.00 | 909 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 392 117.00 | 386 821.00 | | 392 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | 65 297.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 435 071.00 | 460 670.00 | | 435 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 226.00 | 44 800.00 | | 24 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 341 038.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 166 744.00 | | 105 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 556.00 | 80 767.00 | | 105 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 777.00 | 633 349.00 | | 240 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 848.00 | 1 094 019.00 | | 675 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 559.00 | 609 123.00 | | 234 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 987 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 16 893.00 | | 5 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 713.00 | 909 230.00 | | 999 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 312.00 | 843 933.00 | | 965 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 401.00 | 65 297.00 | | 34 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 834.00 | | 7 843.00 | 259 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 259.00 | | 7 843.00 | 250 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 474.00 | 21 493.00 | | 212 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 931.00 | 21 493.00 | | 205 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 226.00 | 18 008.00 | 6 218.00 | 24 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 036.00 | 267 036.00 | | 267 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 112.00 | 353 082.00 | 30.00 | 353 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 777.00 | 234 559.00 | 6 218.00 | 240 777.00 |