| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
AN Terrains | 479 618.00 | 369 693.00 | 109 925.00 | 479 618.00 |
AP Constructions | 2 263 969.00 | 1 874 947.00 | 389 022.00 | 2 263 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 762.00 | 2 288 994.00 | 254 768.00 | 2 543 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 099.00 | 465 910.00 | 126 189.00 | 592 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 744 931.00 | 1 057 575.00 | 9 687 356.00 | 10 744 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128 854.00 | 6 980 591.00 | 12 148 262.00 | 19 128 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 799.00 | | 669 799.00 | 669 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 753.00 | | 1 048 753.00 | 1 048 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 652.00 | 1 228 593.00 | 4 334 059.00 | 5 562 652.00 |
BZ Autres créances | 1 012 730.00 | | 1 012 730.00 | 1 012 730.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 891.00 | 1 228 593.00 | 7 292 298.00 | 8 520 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 649 745.00 | 8 209 185.00 | 19 440 561.00 | 27 649 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | -17 965.00 | | | -17 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 652 474.00 | | | 1 652 474.00 |
CU Autres participations | 1 025 462.00 | 3 826.00 | 1 021 636.00 | 1 025 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 558 416.00 | 3 170 276.00 | | 3 558 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 837.00 | 388 140.00 | | 169 837.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 253.00 | 4 658 416.00 | | 4 828 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 634.00 | 4 867 815.00 | | 5 266 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 119.00 | 1 857 646.00 | | 1 873 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 595.00 | 6 355 678.00 | | 5 775 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 902.00 | 1 391 960.00 | | 1 382 902.00 |
EA Autres dettes | 314 058.00 | 455 629.00 | | 314 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612 308.00 | 14 928 728.00 | | 14 612 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 440 561.00 | 19 587 144.00 | | 19 440 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 787 816.00 | 9 613 071.00 | | 9 787 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 023 849.00 | | 17 023 849.00 | 17 023 849.00 |
FG Production vendue services | 3 353 020.00 | | 3 353 020.00 | 3 353 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 376 869.00 | | 20 376 869.00 | 20 376 869.00 |
FM Production stockée | | | -82 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 417 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 546 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 719.00 | |
GE Autres charges | | | 15 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 046 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 442.00 | 144 058.00 | | 74 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 268.00 | 498 348.00 | | 32 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 710.00 | 642 406.00 | | 106 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 495.00 | 24 620.00 | | -13 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 849.00 | 376 187.00 | | 59 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 870.00 | 86 080.00 | | 77 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 223.00 | 486 888.00 | | 124 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 513.00 | 155 518.00 | | -17 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 240.00 | 186 154.00 | | 99 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 669 249.00 | 30 283 893.00 | | 20 669 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 499 412.00 | 29 895 753.00 | | 20 499 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 837.00 | 388 140.00 | | 169 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 757 301.00 | | 1 635 084.00 | 17 757 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 723.00 | 11 979 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 531.00 | 19 128 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 808.00 | 5 879 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 279.00 | | | 1 270 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 483.00 | | 310 772.00 | 5 658 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828 539.00 | | 1 324 312.00 | 10 828 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 906 125.00 | 202 053.00 | 27 458.00 | 4 906 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 177.00 | | | 81 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 948.00 | 202 053.00 | 27 458.00 | 4 824 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 979 705.00 | 77 870.00 | | 979 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
6T Sur comptes clients | 872 874.00 | 355 719.00 | | 872 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694 875.00 | 433 589.00 | | 2 694 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 694 875.00 | 433 589.00 | | 2 694 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832 042.00 | | 1 832 042.00 | 1 832 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 595.00 | 5 775 595.00 | | 5 775 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 099.00 | 307 099.00 | | 307 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 902.00 | 642 902.00 | | 642 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 058.00 | 314 058.00 | | 314 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 744 931.00 | | 10 744 931.00 | 10 744 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 178.00 | 3 910 178.00 | | 3 910 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 652 474.00 | | 1 652 474.00 | 1 652 474.00 |
VB T. V. A. | 704 013.00 | 704 013.00 | | 704 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651 271.00 | 1 651 271.00 | | 1 651 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 362.00 | 622 913.00 | 2 992 449.00 | 3 615 362.00 |
VI Groupe et associés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
VP Divers | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 162.00 | 194 162.00 | | 194 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613 568.00 | 5 007 429.00 | 12 606 139.00 | 17 613 568.00 |
VW T.V.A. | 275 650.00 | 275 650.00 | | 275 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 612 307.00 | 9 787 816.00 | 4 824 491.00 | 14 612 307.00 |