| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
AH Fonds commercial | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
AN Terrains | 239 787.00 | 15 119.00 | 224 668.00 | 239 787.00 |
AP Constructions | 2 128 783.00 | 1 658 171.00 | 470 612.00 | 2 128 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 738.00 | 406 346.00 | 10 392.00 | 416 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 066.00 | 420 013.00 | 55 053.00 | 475 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 880.00 | 2 539 715.00 | 862 165.00 | 3 401 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 563 871.00 | 830 419.00 | 733 452.00 | 1 563 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 412.00 | 21 216.00 | 2 426 197.00 | 2 447 412.00 |
BZ Autres créances | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 986 117.00 | | 2 986 117.00 | 2 986 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380 442.00 | 851 634.00 | 6 528 808.00 | 7 380 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 322.00 | 3 391 349.00 | 7 390 973.00 | 10 782 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 960.00 | 6 815.00 | 7 145.00 | 13 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 430.00 | 322 430.00 | | 322 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 233.00 | 939 930.00 | | 1 294 233.00 |
DH Report à nouveau | 509 914.00 | 509 914.00 | | 509 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 776.00 | 354 303.00 | | 450 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 352.00 | 3 226 576.00 | | 3 677 352.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 95 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 697.00 | 699 738.00 | | 627 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 697.00 | 794 738.00 | | 837 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 47 635.00 | | 58 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 659.00 | 14 475.00 | | 127 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 772.00 | 816 411.00 | | 1 654 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 474.00 | 990 396.00 | | 1 029 474.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 492.00 | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 923.00 | 1 876 762.00 | | 2 875 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 973.00 | 5 898 077.00 | | 7 390 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 652.00 | 1 814 652.00 | | 2 689 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 693 330.00 | | 13 693 330.00 | 13 693 330.00 |
FG Production vendue services | 453 686.00 | | 453 686.00 | 453 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 147 016.00 | | 14 147 016.00 | 14 147 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 900 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 389 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GE Autres charges | | | 9 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 890 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 325.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 1 325.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 95 000.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 075.00 | 95 000.00 | | 115 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 514.00 | -93 675.00 | | -113 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 113.00 | 161 503.00 | | 152 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 608 133.00 | 11 602 998.00 | | 14 608 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 357.00 | 11 248 695.00 | | 14 157 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 776.00 | 354 303.00 | | 450 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 601.00 | | 26 352.00 | 3 393 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 11 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 073.00 | 3 401 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 947.00 | 3 260 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 969.00 | | 26 352.00 | 3 251 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 404.00 | 69 257.00 | 17 947.00 | 2 488 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 412.00 | 4 653.00 | | 35 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 992.00 | 64 604.00 | 17 947.00 | 2 452 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 738.00 | 139 521.00 | 96 562.00 | 794 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 613.00 | 1.00 | 58 612.00 | 58 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 772.00 | 1 654 772.00 | | 1 654 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 474.00 | 1 029 474.00 | | 1 029 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 412.00 | 2 447 412.00 | | 2 447 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 429.00 | 58 079.00 | 12 350.00 | 70 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 591.00 | 2 510 385.00 | 24 207.00 | 2 534 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 264.00 | 2 689 652.00 | 58 612.00 | 2 748 264.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |