| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 31 146.00 | 1 364.00 | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 170.00 | 121 377.00 | 19 794.00 | 141 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 447.00 | 202 413.00 | 45 034.00 | 247 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
BZ Autres créances | 256 975.00 | | 256 975.00 | 256 975.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 408.00 | | 308 408.00 | 308 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 854.00 | 202 413.00 | 353 442.00 | 555 854.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 155 260.00 | 120 188.00 | | 155 260.00 |
DH Report à nouveau | -11 765.00 | | | -11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 765.00 | 35 072.00 | | -11 765.00 |
DL TOTAL (I) | 154 055.00 | 165 820.00 | | 154 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 431.00 | 47 657.00 | | 42 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 769.00 | 114 757.00 | | 127 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 13 952.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 7 139.00 | | 12 743.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 387.00 | 183 505.00 | | 199 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 442.00 | 349 325.00 | | 353 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 387.00 | 103 739.00 | | 199 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | 3 618.00 | | 5 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 000.00 | 132 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 606.00 | 6 757.00 | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 440.00 | 193 876.00 | | 104 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 206.00 | 158 804.00 | | 116 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 765.00 | 35 072.00 | | -11 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 318.00 | | | 241 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 129.00 | | 247 447.00 | -6 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 129.00 | | 223 570.00 | -6 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -6 129.00 | | | -6 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 641.00 | 15 125.00 | | 186 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 641.00 | 15 125.00 | | 186 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
UX Autres créances clients | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VC Groupe et associés | 245 379.00 | 245 379.00 | | 245 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VI Groupe et associés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 227.00 | 296 884.00 | 23 343.00 | 320 227.00 |
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 236.00 | 195 236.00 | | 195 236.00 |