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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
AP Constructions | 374 055.00 | 186 525.00 | 187 530.00 | 374 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 941.00 | 424 914.00 | 86 027.00 | 510 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 728.00 | 316 004.00 | 769 724.00 | 1 085 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 067.00 | 933 863.00 | 1 138 203.00 | 2 072 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 855.00 | | 294 855.00 | 294 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 346.00 | 1 375.00 | 9 971.00 | 11 346.00 |
BZ Autres créances | 177 440.00 | | 177 440.00 | 177 440.00 |
CF Disponibilités | 538 454.00 | | 538 454.00 | 538 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 895.00 | 1 375.00 | 1 070 520.00 | 1 071 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 962.00 | 935 239.00 | 2 208 724.00 | 3 143 962.00 |
CU Autres participations | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 184 578.00 | 154 048.00 | | 184 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 336.00 | 205 530.00 | | 175 336.00 |
DL TOTAL (I) | 406 115.00 | 405 778.00 | | 406 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 636.00 | 223 814.00 | | 805 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 088.00 | 83 207.00 | | 68 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 020.00 | 577 336.00 | | 749 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 556.00 | 87 790.00 | | 140 556.00 |
EA Autres dettes | 37 949.00 | 123 307.00 | | 37 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360.00 | 1 535.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 609.00 | 1 096 989.00 | | 1 802 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 724.00 | 1 502 767.00 | | 2 208 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 328.00 | 940 497.00 | | 1 170 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 535.00 | | 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 088.00 | | | 68 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 700 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 760 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 3 315.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 3 315.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 549.00 | 250.00 | | 2 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 3 065.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 995.00 | 79 936.00 | | 65 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 286.00 | 4 634 286.00 | | 4 979 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803 950.00 | 4 428 756.00 | | 4 803 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 336.00 | 205 530.00 | | 175 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 689.00 | | 1 096 924.00 | 1 318 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 315.00 | 46 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 547.00 | 2 072 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 232.00 | 1 973 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 758.00 | | 1 020 698.00 | 1 115 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 929.00 | | 76 226.00 | 150 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 692.00 | 133 172.00 | | 800 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 272.00 | 133 172.00 | | 794 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 020.00 | 749 020.00 | | 749 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 556.00 | 140 556.00 | | 140 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 984.00 | 172 702.00 | 586 947.00 | 804 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 440.00 | 177 440.00 | | 177 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 756.00 | 236 356.00 | 2 400.00 | 238 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 609.00 | 1 170 328.00 | 586 947.00 | 1 802 609.00 |