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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 8 804.00 | 1 601.00 | 10 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 452.00 | 349 938.00 | 382 514.00 | 732 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 53 701.00 | 38 999.00 | 92 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 606.00 | 412 442.00 | 464 164.00 | 876 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 429.00 | 534 024.00 | 808 405.00 | 1 342 429.00 |
BZ Autres créances | 127 773.00 | | 127 773.00 | 127 773.00 |
CF Disponibilités | 1 267 823.00 | | 1 267 823.00 | 1 267 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 702.00 | 534 024.00 | 2 262 678.00 | 2 796 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 307.00 | 946 466.00 | 2 726 841.00 | 3 673 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 613.00 | -557 302.00 | | 157 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 563.00 | 714 914.00 | | 649 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 176.00 | 421 613.00 | | 1 071 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 667.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 404.00 | 851 657.00 | | 901 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 779.00 | 522 844.00 | | 521 779.00 |
EA Autres dettes | 211 702.00 | 65 830.00 | | 211 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 149 567.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 665.00 | 1 613 565.00 | | 1 655 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 841.00 | 2 035 178.00 | | 2 726 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 107.00 | 1 568.00 | 125 675.00 | 124 107.00 |
FG Production vendue services | 4 906 206.00 | 86 455.00 | 4 992 661.00 | 4 906 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 313.00 | 88 023.00 | 5 118 337.00 | 5 030 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 392.00 | |
GE Autres charges | | | 29 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 294.00 | 52 277.00 | | 24 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 294.00 | 52 277.00 | | 24 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 294.00 | 35 758.00 | | 24 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 972.00 | 46 350.00 | | 205 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 306.00 | 4 085 397.00 | | 5 225 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 743.00 | 3 370 482.00 | | 4 575 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 563.00 | 714 914.00 | | 649 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 659.00 | 195 919.00 | | 124 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 265.00 | | 325 841.00 | 3 247 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696 500.00 | 876 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696 500.00 | 825 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 536.00 | | 1 869.00 | 8 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 679.00 | | 323 972.00 | 3 197 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 062.00 | 123 481.00 | 2 667 102.00 | 2 956 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 268.00 | | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 527.00 | 123 213.00 | 2 667 102.00 | 2 947 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428 019.00 | 111 392.00 | 5 387.00 | 428 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 019.00 | 111 392.00 | 5 387.00 | 428 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 019.00 | 111 392.00 | 5 387.00 | 428 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 404.00 | 901 404.00 | | 901 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 780.00 | 521 780.00 | | 521 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 702.00 | 211 702.00 | | 211 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 343.00 | 1 485 343.00 | | 1 485 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 343.00 | 1 485 343.00 | 36 000.00 | 1 521 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 885.00 | 1 654 885.00 | | 1 654 885.00 |