| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 050.00 | 6 728.00 | 10 322.00 | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 083.00 | 529 343.00 | 30 741.00 | 560 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 118.00 | 540 474.00 | 2 166 644.00 | 2 707 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 245.00 | | 80 245.00 | 80 245.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 235.00 | 540 474.00 | 2 317 761.00 | 2 858 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CU Autres participations | 2 093 000.00 | | 2 093 000.00 | 2 093 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 610.00 | 583 610.00 | | 583 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 591.00 | 1 427 586.00 | | 1 480 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 076.00 | 53 005.00 | | 64 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 699.00 | 2 122 623.00 | | 2 186 699.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918.00 | 28 198.00 | | 2 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918.00 | 28 198.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 866.00 | 20 705.00 | | 20 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 20 515.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 29 421.00 | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 44 037.00 | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 11 616.00 | 40 581.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 145.00 | 155 258.00 | | 128 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 761.00 | 2 306 079.00 | | 2 317 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 112.00 | 155 258.00 | | 118 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 344 681.00 | | 344 681.00 | 344 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 131.00 | | 345 131.00 | 345 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 3 648.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 3 648.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 289.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 289.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 3 359.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 235.00 | 10 887.00 | | 15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 495.00 | 477 146.00 | | 516 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 419.00 | 424 141.00 | | 452 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 076.00 | 53 005.00 | | 64 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 178.00 | | 119 944.00 | 2 714 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 004.00 | 2 125 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 004.00 | 2 707 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | 6 360.00 | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 762.00 | | 724.00 | 563 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 726.00 | | 112 860.00 | 2 139 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 465.00 | 14 009.00 | | 526 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 4 254.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 991.00 | 9 755.00 | | 523 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 198.00 | | 25 280.00 | 28 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 656.00 | | 45 738.00 | 48 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 866.00 | 10 833.00 | 10 033.00 | 20 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 456.00 | 91 956.00 | 28 500.00 | 120 456.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 145.00 | 118 112.00 | 10 033.00 | 128 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 270.00 | 14 177.00 | | 15 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 759.00 | 14 147.00 | | 12 759.00 |
ST Autres comptes | 175 151.00 | 134 228.00 | | 175 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 707.00 | 119 419.00 | | 119 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 228.00 | 29 025.00 | | 17 228.00 |
YT Sous‐traitance | 9 518.00 | 14 144.00 | | 9 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 2 538.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 837.00 | 16 715.00 | | 17 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 040.00 | 67 968.00 | | 69 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 705.00 | -368 550.00 | | 56 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 135.00 | 281 938.00 | | 317 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |