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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 8 788.00 | 805.00 | 9 593.00 |
AN Terrains | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
AP Constructions | 405 293.00 | 301 888.00 | 103 405.00 | 405 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 449.00 | 191 576.00 | 488 873.00 | 680 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 852 694.00 | 323 000.00 | 22 529 694.00 | 22 852 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845 325.00 | | 845 325.00 | 845 325.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803 445.00 | | 803 445.00 | 803 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 602 517.00 | 1 200 596.00 | 31 401 922.00 | 32 602 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 525.00 | 15 290.00 | 628 235.00 | 643 525.00 |
BZ Autres créances | 983 365.00 | | 983 365.00 | 983 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 236.00 | 42 130.00 | 1 798 106.00 | 1 840 236.00 |
CF Disponibilités | 305 149.00 | | 305 149.00 | 305 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 113.00 | | 286 113.00 | 286 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 389.00 | 57 420.00 | 4 000 969.00 | 4 058 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 660 906.00 | 1 258 016.00 | 35 402 890.00 | 36 660 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 176 453.00 | | | 23 176 453.00 |
CU Autres participations | 6 707 877.00 | 360 956.00 | 6 346 921.00 | 6 707 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 612 424.00 | 2 592 000.00 | | 2 612 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 676.00 | 8 000.00 | | 312 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
DG Autres réserves | 16 572 000.00 | 16 330 790.00 | | 16 572 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 512.00 | 1 771.00 | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 464.00 | 241 951.00 | | 2 296 464.00 |
DL TOTAL (I) | 22 101 450.00 | 19 479 885.00 | | 22 101 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 462.00 | 1 043 998.00 | | 1 903 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903 562.00 | 3 946 064.00 | | 3 903 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 621.00 | 599 166.00 | | 546 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 635.00 | 297 535.00 | | 262 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | | 35 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665 660.00 | 7 619 764.00 | | 6 665 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 441.00 | 13 561 684.00 | | 13 301 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 402 890.00 | 33 051 569.00 | | 35 402 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 000.00 | 5 631 228.00 | | 5 457 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 945 417.00 | | 4 560 441.00 | 30 945 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902 350.00 | 31 234 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903 341.00 | 32 602 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 358 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | 2 069.00 | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 574.00 | | 97 010.00 | 1 261 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 675 329.00 | | 4 461 362.00 | 29 675 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 397.00 | 28 242.00 | | 488 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 376.00 | 1 412.00 | | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 021.00 | 26 830.00 | | 481 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 230 000.00 | | | 3 230 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 921.00 | | 59 631.00 | 74 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 243.00 | 14 130.00 | 22 243.00 | 50 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 274.00 | 219 086.00 | 262 983.00 | 785 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 274.00 | 219 086.00 | 272 983.00 | 795 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 086.00 | 203 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 621.00 | 546 621.00 | | 546 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665 660.00 | 954 104.00 | 3 816 416.00 | 6 665 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 852 694.00 | 22 852 694.00 | | 22 852 694.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 445.00 | 298 760.00 | | 803 445.00 |
UX Autres créances clients | 623 107.00 | | | 623 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
VC Groupe et associés | 785 288.00 | | | 785 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 670 677.00 | 3 670 677.00 | | 3 670 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 594 142.00 | 25 089 457.00 | 504 685.00 | 25 594 142.00 |
VW T.V.A. | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301 441.00 | 5 457 000.00 | 5 949 301.00 | 13 301 441.00 |