| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
AN Terrains | 222 784.00 | 42 376.00 | 180 408.00 | 222 784.00 |
AP Constructions | 6 309 858.00 | 3 860 083.00 | 2 449 775.00 | 6 309 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 826.00 | | 377 826.00 | 377 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365 843.00 | 4 826 966.00 | 3 538 876.00 | 8 365 843.00 |
BP En cours de production de services | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 243.00 | 352 707.00 | 642 536.00 | 995 243.00 |
BZ Autres créances | 1 357 005.00 | | 1 357 005.00 | 1 357 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 397.00 | | 332 397.00 | 332 397.00 |
CF Disponibilités | 565 669.00 | | 565 669.00 | 565 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 383.00 | 352 707.00 | 3 033 676.00 | 3 386 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 227.00 | 5 179 674.00 | 6 572 553.00 | 11 752 227.00 |
CU Autres participations | 1 269 965.00 | 791 550.00 | 478 415.00 | 1 269 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 701.00 | 477 701.00 | | 477 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 040 470.00 | 2 866 487.00 | | 3 040 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 406.00 | 173 982.00 | | 41 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 770.00 | 44 164.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 750.00 | 3 914 738.00 | | 3 924 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 768.00 | 2 072 549.00 | | 2 232 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 588.00 | 196 140.00 | | 26 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 42 554.00 | | 75 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 559.00 | 236 844.00 | | 240 559.00 |
EA Autres dettes | 72 022.00 | 18 138.00 | | 72 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 802.00 | 2 566 227.00 | | 2 647 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 553.00 | 6 480 965.00 | | 6 572 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 997.00 | 722 822.00 | | 845 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 000.00 | | 913 000.00 | 913 000.00 |
FM Production stockée | | | 27 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 5.00 | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 394.00 | 32 393.00 | | 165 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 496.00 | 32 399.00 | | 170 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 291.00 | | | 216 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 294.00 | 1.00 | | 216 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 798.00 | 32 397.00 | | -45 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | -8 231.00 | | 9 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 412.00 | 1 183 593.00 | | 1 220 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 006.00 | 1 009 610.00 | | 1 179 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 406.00 | 173 982.00 | | 41 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 303.00 | | 1 669 011.00 | 7 901 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 667.00 | 1 283 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 196 623.00 | 8 365 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 956.00 | 6 991 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 490 982.00 | | 1 611 421.00 | 6 490 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 616.00 | | 57 590.00 | 1 311 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710 013.00 | 429 664.00 | 96 414.00 | 3 710 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 830.00 | | | 59 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 183.00 | 429 664.00 | 96 414.00 | 3 650 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 286 000.00 | 166 221.00 | 99 514.00 | 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 550.00 | 166 221.00 | 99 514.00 | 1 077 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 550.00 | 166 221.00 | 99 514.00 | 1 077 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 221.00 | 99 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 023.00 | 69 209.00 | 2 814.00 | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | 3 360.00 | 10 215.00 | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 995 244.00 | 164 139.00 | 831 105.00 | 995 244.00 |
VB T. V. A. | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 883.00 | 1 138 883.00 | | 1 138 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 226.00 | 432 235.00 | 1 419 405.00 | 2 231 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 547.00 | | | 581 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 851.00 | | | 420 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 910.00 | 10 658.00 | 22 252.00 | 32 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 912.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 742.00 | 1 520 170.00 | 863 572.00 | 2 383 742.00 |
VW T.V.A. | 216 845.00 | 216 845.00 | | 216 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 803.00 | 845 998.00 | 1 422 219.00 | 2 647 803.00 |