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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 259.00 | 1 360.00 | 611 899.00 | 613 259.00 |
AP Constructions | 140 307.00 | 80 373.00 | 59 935.00 | 140 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 067.00 | 104 414.00 | 26 653.00 | 131 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 778.00 | 186 147.00 | 712 631.00 | 898 778.00 |
BN En cours de production de biens | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BZ Autres créances | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
CF Disponibilités | 451 620.00 | | 451 620.00 | 451 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 222.00 | | 514 222.00 | 514 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 000.00 | 186 147.00 | 1 226 853.00 | 1 413 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 208 582.00 | 165 935.00 | | 208 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 922.00 | 95 648.00 | | 223 922.00 |
DL TOTAL (I) | 549 128.00 | 378 206.00 | | 549 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 392.00 | 431 637.00 | | 389 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 833.00 | 49 838.00 | | 62 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 6 954.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 873.00 | 182 972.00 | | 189 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 620.00 | 29 082.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 725.00 | 700 483.00 | | 677 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 853.00 | 1 078 689.00 | | 1 226 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 529.00 | | 9 248.00 | 889 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 259.00 | | | 613 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 126.00 | | 9 248.00 | 262 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 629.00 | 20 518.00 | | 165 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | 20 518.00 | | 164 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 392.00 | 42 646.00 | 346 746.00 | 389 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 910.00 | 276 164.00 | 346 746.00 | 622 910.00 |