| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 942.00 | 46 884.00 | 1 057.00 | 47 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 682.00 | 44 424.00 | 2 258.00 | 46 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 398.00 | 91 308.00 | 5 090.00 | 96 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
BZ Autres créances | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
CF Disponibilités | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 736.00 | | 458 736.00 | 458 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 134.00 | 91 308.00 | 463 826.00 | 555 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 220.00 | 173 517.00 | | 202 220.00 |
DH Report à nouveau | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 482.00 | 28 703.00 | | 23 482.00 |
DL TOTAL (I) | 298 733.00 | 275 250.00 | | 298 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 216.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 83 134.00 | | 86 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 317.00 | 102 633.00 | | 78 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 093.00 | 185 982.00 | | 165 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 826.00 | 461 233.00 | | 463 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 093.00 | 185 982.00 | | 165 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 150.00 | | 1 128 150.00 | 1 128 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 150.00 | | 1 128 150.00 | 1 128 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 87.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 87.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 142.00 | 1 177 574.00 | | 1 137 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 660.00 | 1 148 871.00 | | 1 113 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 482.00 | 28 703.00 | | 23 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 947.00 | | 3 922.00 | 95 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 96 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 96 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 697.00 | | 3 922.00 | 95 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 126.00 | 2 654.00 | 3 471.00 | 92 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 126.00 | 2 654.00 | 3 471.00 | 92 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 339 945.00 | 339 945.00 | | 339 945.00 |
VB T. V. A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VC Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 321.00 | 428 321.00 | | 428 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |