| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 400.00 | 33 179.00 | 4 221.00 | 37 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 722.00 | 412 064.00 | 4 658.00 | 416 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 189.00 | 510 317.00 | 417 872.00 | 928 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 931.00 | 2 700 860.00 | 649 071.00 | 3 349 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 476.00 | 2 700 860.00 | 812 616.00 | 3 513 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
CU Autres participations | 1 745 299.00 | 1 745 299.00 | | 1 745 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 948.00 | 820 948.00 | | 820 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DG Autres réserves | -999 915.00 | -1 074 626.00 | | -999 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 452.00 | 74 711.00 | | -74 452.00 |
DL TOTAL (I) | -170 154.00 | -95 702.00 | | -170 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 11 604.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 84 698.00 | | 78 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 369.00 | 756 423.00 | | 851 369.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 770.00 | 897 044.00 | | 982 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 616.00 | 863 958.00 | | 812 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 770.00 | 897 044.00 | | 982 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 662.00 | | 441 662.00 | 441 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 662.00 | | 441 662.00 | 441 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 65 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 482.00 | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | 2 338.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 273.00 | 425.00 | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 425.00 | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | -425.00 | | -10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 250.00 | 1 236 657.00 | | 662 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 702.00 | 1 161 947.00 | | 736 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 452.00 | 74 711.00 | | -74 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 927.00 | | 11 003.00 | 3 338 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 349 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 552.00 | | 3 570.00 | 450 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 814.00 | | 7 433.00 | 2 697 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 286.00 | 4 958.00 | | 440 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 286.00 | 4 958.00 | | 440 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 439.00 | 52 878.00 | | 457 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 629.00 | 107 329.00 | 73 342.00 | 2 221 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284 246.00 | 107 329.00 | 135 958.00 | 2 284 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 189.00 | | 928 189.00 | 928 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VP Divers | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 803.00 | 627 803.00 | | 627 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 472.00 | 187 283.00 | 928 189.00 | 1 115 472.00 |
VW T.V.A. | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 770.00 | 982 770.00 | | 982 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 504.00 | 78 779.00 | | 13 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280.00 | 16 940.00 | | 14 280.00 |
ST Autres comptes | 54 947.00 | 75 495.00 | | 54 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 437.00 | 69 500.00 | | 52 437.00 |
YW Taxe professionnelle | -1.00 | -83.00 | | -1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 503.00 | 78 696.00 | | 13 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 990.00 | 155 367.00 | | 61 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 600.00 | 36 470.00 | | 23 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 664.00 | 161 934.00 | | 121 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |