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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 155.00 | 329 866.00 | 289.00 | 330 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 70 113.00 | 5 234.00 | 75 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 830.00 | 403 383.00 | 9 447.00 | 412 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 196.00 | | 100 196.00 | 100 196.00 |
BN En cours de production de biens | 298 296.00 | 13 284.00 | 285 012.00 | 298 296.00 |
BT Marchandises | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 760.00 | 6 933.00 | 355 827.00 | 362 760.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 615.00 | 20 217.00 | 783 398.00 | 803 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 445.00 | 423 600.00 | 792 845.00 | 1 216 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
CU Autres participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 704.00 | 340 704.00 | | 340 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
DH Report à nouveau | -369 887.00 | -375 761.00 | | -369 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 127.00 | 5 874.00 | | -44 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063.00 | 47 190.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 144.00 | 479 414.00 | | 430 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 784.00 | 142 538.00 | | 134 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 197.00 | 35 024.00 | | 72 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 133 188.00 | | 68 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 517.00 | 84 148.00 | | 84 517.00 |
EA Autres dettes | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 783.00 | 875 158.00 | | 789 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 845.00 | 922 348.00 | | 792 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 852.00 | 642 087.00 | | 643 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 110.00 | | 720.00 | 412 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 475.00 | | 720.00 | 406 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 258.00 | 2 125.00 | 403 383.00 | 401 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 548.00 | 2 125.00 | 401 673.00 | 399 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
UX Autres créances clients | 362 760.00 | 362 760.00 | | 362 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 079.00 | 323 079.00 | | 323 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 065.00 | 33 332.00 | 73 734.00 | 107 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 676.00 | 15 166.00 | 7 510.00 | 22 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 615.00 | 384 105.00 | 7 510.00 | 391 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 585.00 | 643 852.00 | 73 734.00 | 717 585.00 |