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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 949.00 | 39 111.00 | 2 838.00 | 41 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 558.00 | 206 084.00 | 215 474.00 | 421 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 573.00 | 250 595.00 | 235 978.00 | 486 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573 352.00 | | 2 573 352.00 | 2 573 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 798.00 | 117 726.00 | 1 187 072.00 | 1 304 798.00 |
BZ Autres créances | 220 807.00 | | 220 807.00 | 220 807.00 |
CF Disponibilités | 1 390 081.00 | | 1 390 081.00 | 1 390 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 082.00 | 117 726.00 | 5 377 356.00 | 5 495 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 654.00 | 368 320.00 | 5 613 333.00 | 5 981 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 365.00 | 2 900 967.00 | | 2 856 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 680.00 | 398.00 | | -5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 885.00 | 3 202 566.00 | | 3 151 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 625.00 | 90 520.00 | | 218 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 638.00 | 244 229.00 | | 323 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 280.00 | 1 682 170.00 | | 1 627 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 858.00 | 580 745.00 | | 287 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 163 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 047.00 | 2 496.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 448.00 | 2 763 260.00 | | 2 461 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 333.00 | 5 965 825.00 | | 5 613 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 814.00 | 70 590.00 | 25 810.00 | 205 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 414.00 | 70 590.00 | 25 810.00 | 200 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 280.00 | 1 627 280.00 | | 1 627 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 685.00 | 327 685.00 | | 327 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 625.00 | 67 615.00 | 151 010.00 | 218 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531 648.00 | 1 531 648.00 | | 1 531 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 648.00 | 1 531 648.00 | 3 000.00 | 1 534 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 448.00 | 2 310 438.00 | 151 010.00 | 2 461 448.00 |