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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 779.00 | 126 416.00 | 190 363.00 | 316 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 237 728.00 | 126 416.00 | 22 111 313.00 | 22 237 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 344.00 | | 1 208 344.00 | 1 208 344.00 |
BZ Autres créances | 10 551 915.00 | | 10 551 915.00 | 10 551 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 204.00 | | 11 950 204.00 | 11 950 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 187 932.00 | 126 416.00 | 34 061 516.00 | 34 187 932.00 |
CU Autres participations | 21 724 916.00 | | 21 724 916.00 | 21 724 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 15 996 923.00 | 14 857 605.00 | | 15 996 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 572 716.00 | 2 839 318.00 | | 4 572 716.00 |
DK Provisions réglementées | 279 274.00 | 277 123.00 | | 279 274.00 |
DL TOTAL (I) | 21 572 897.00 | 18 698 030.00 | | 21 572 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905 645.00 | 6 976 941.00 | | 7 905 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264 366.00 | 1 984 202.00 | | 3 264 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 424.00 | 502 118.00 | | 345 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 049.00 | 871 526.00 | | 775 049.00 |
EA Autres dettes | 198 134.00 | 9 338.00 | | 198 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 488 619.00 | 10 344 125.00 | | 12 488 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 061 516.00 | 29 042 155.00 | | 34 061 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449.00 | 3 080.00 | | 3 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 443 905.00 | | 3 443 905.00 | 3 443 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 905.00 | | 3 443 905.00 | 3 443 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 099 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 140 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 805 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 512.00 | 32 653.00 | | 47 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 151.00 | 7 827.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 663.00 | 40 492.00 | | 49 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 337.00 | -20 492.00 | | 20 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 098.00 | 159 270.00 | | 253 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 922 641.00 | 6 975 964.00 | | 7 922 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 925.00 | 4 136 646.00 | | 3 349 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 572 716.00 | 2 839 318.00 | | 4 572 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 511.00 | 66 978.00 | 82 488.00 | 142 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 511.00 | 66 978.00 | 82 488.00 | 142 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 123.00 | 2 151.00 | | 277 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 123.00 | 2 151.00 | | 277 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 366.00 | 3 164 820.00 | | 3 264 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 049.00 | 775 049.00 | | 775 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 905 645.00 | 2 129 893.00 | 5 082 479.00 | 7 905 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761 895.00 | 11 761 895.00 | | 11 761 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 957 929.00 | 11 761 895.00 | 196 034.00 | 11 957 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 488 619.00 | 6 613 322.00 | 5 082 479.00 | 12 488 619.00 |