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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 12 505.00 | 7 342.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 60 455.00 | 851.00 | 61 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 947.00 | 72 961.00 | 57 987.00 | 130 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 715.00 | 1 827.00 | 72 888.00 | 74 715.00 |
BZ Autres créances | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
CF Disponibilités | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 058.00 | 1 827.00 | 279 231.00 | 281 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 005.00 | 74 788.00 | 337 217.00 | 412 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
DH Report à nouveau | 86 555.00 | 90 477.00 | | 86 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 738.00 | -3 921.00 | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 153 647.00 | 120 909.00 | | 153 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 059.00 | 35 265.00 | | 35 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 43 322.00 | | 44 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 304.00 | 103 249.00 | | 104 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 571.00 | 181 836.00 | | 183 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 217.00 | 302 745.00 | | 337 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 216.00 | | 661 216.00 | 661 216.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 507.00 | | 661 507.00 | 661 507.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 969.00 | 18 237.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | 18 237.00 | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 952.00 | 18 237.00 | | 6 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 610.00 | 641 854.00 | | 674 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 872.00 | 645 776.00 | | 641 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 738.00 | -3 921.00 | | 32 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 692.00 | | 11 256.00 | 119 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | | 4 904.00 | 76 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 952.00 | | 6 352.00 | 12 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 650.00 | 2 311.00 | | 70 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | 2 311.00 | | 70 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
UX Autres créances clients | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VI Groupe et associés | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 454.00 | 97 714.00 | 21 740.00 | 119 454.00 |
VW T.V.A. | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |