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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57 850.00 | 6 860.00 | 50 990.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 235.00 | 1 708 030.00 | 251 205.00 | 1 959 235.00 |
BN En cours de production de biens | 13 493 057.00 | | 13 493 057.00 | 13 493 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814 977.00 | | 8 814 977.00 | 8 814 977.00 |
BZ Autres créances | 7 094 110.00 | 672 570.00 | 6 421 540.00 | 7 094 110.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 420 064.00 | 672 570.00 | 28 747 494.00 | 29 420 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 379 299.00 | 2 380 600.00 | 28 998 698.00 | 31 379 299.00 |
CU Autres participations | 1 901 385.00 | 1 701 170.00 | 200 215.00 | 1 901 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 012.00 | 700 737.00 | | 1 825 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 532.00 | 783 270.00 | | 1 907 532.00 |
DP Provisions pour risques | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 571.00 | 8 739 500.00 | | 8 838 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 993.00 | 1 080 738.00 | | 2 445 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 046.00 | 2 422 211.00 | | 932 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 9 033 596.00 | 1 633 991.00 | | 9 033 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812 087.00 | 15 796 260.00 | | 5 812 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 062 410.00 | 29 672 815.00 | | 27 062 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 998 698.00 | 30 484 841.00 | | 28 998 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 006 793.00 | | 10 006 793.00 | 10 006 793.00 |
FG Production vendue services | 948 170.00 | | 948 170.00 | 948 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 954 963.00 | | 10 954 963.00 | 10 954 963.00 |
FM Production stockée | | | 12 443 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 516 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 881 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 481 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 795.00 | |
GE Autres charges | | | 125 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 789 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 254 781.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 254 781.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 250 001.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | 250 001.00 | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | 4 780.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 824 858.00 | 7 471 788.00 | | 24 824 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 999 846.00 | 6 771 051.00 | | 22 999 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 012.00 | 700 737.00 | | 1 825 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 077.00 | | 10.00 | 1 962 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 1 959 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 1 959 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 077.00 | | 10.00 | 1 962 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
6T Sur comptes clients | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 570.00 | | | 672 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498 827.00 | | 118 227.00 | 2 498 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 583.00 | | 118 227.00 | 2 527 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 993.00 | 2 445 993.00 | | 2 445 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 767.00 | 2 866 767.00 | | 2 866 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812 087.00 | 5 812 087.00 | | 5 812 087.00 |
UX Autres créances clients | 8 814 977.00 | 8 814 977.00 | | 8 814 977.00 |
VB T. V. A. | 1 433 091.00 | 1 433 091.00 | | 1 433 091.00 |
VC Groupe et associés | 5 088 309.00 | 5 088 309.00 | | 5 088 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838 571.00 | 8 838 571.00 | | 8 838 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 166 829.00 | 6 166 829.00 | | 6 166 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 710.00 | 572 710.00 | | 572 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909 088.00 | 15 909 088.00 | | 15 909 088.00 |
VW T.V.A. | 932 046.00 | 932 046.00 | | 932 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 062 410.00 | 27 062 410.00 | | 27 062 410.00 |