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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 347.00 | 437 593.00 | 937 754.00 | 1 375 347.00 |
AH Fonds commercial | 4 907 357.00 | 375 535.00 | 4 531 822.00 | 4 907 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538 118.00 | 275 753.00 | 1 262 365.00 | 1 538 118.00 |
AN Terrains | 10 055 354.00 | 4 619 448.00 | 5 435 906.00 | 10 055 354.00 |
AP Constructions | 2 529 384.00 | 1 828 186.00 | 701 198.00 | 2 529 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 959 133.00 | 18 023 461.00 | 9 935 672.00 | 27 959 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 256 627.00 | 3 980 604.00 | 4 276 023.00 | 8 256 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 613.00 | | 479 613.00 | 479 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 956.00 | | 189 956.00 | 189 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 684 151.00 | 29 540 580.00 | 32 143 570.00 | 61 684 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 402.00 | | 1 532 402.00 | 1 532 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 200 691.00 | 206 317.00 | 19 994 374.00 | 20 200 691.00 |
BZ Autres créances | 12 784 333.00 | | 12 784 333.00 | 12 784 333.00 |
CF Disponibilités | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 866.00 | | 141 866.00 | 141 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 702 112.00 | 206 317.00 | 34 495 795.00 | 34 702 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 386 263.00 | 29 746 897.00 | 66 639 365.00 | 96 386 263.00 |
CU Autres participations | 4 391 895.00 | | 4 391 895.00 | 4 391 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 888 918.00 | 888 918.00 | | 888 918.00 |
DH Report à nouveau | 5 880 609.00 | 4 313 690.00 | | 5 880 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 948.00 | 1 566 919.00 | | 2 523 948.00 |
DK Provisions réglementées | 781 471.00 | 964 386.00 | | 781 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 242 697.00 | 7 901 664.00 | | 10 242 697.00 |
DP Provisions pour risques | 149 823.00 | 197 290.00 | | 149 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 786.00 | 93 656.00 | | 56 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 609.00 | 290 946.00 | | 206 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291 408.00 | 26 480 471.00 | | 33 291 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 526.00 | 755 989.00 | | 1 803 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468 610.00 | 15 290 039.00 | | 16 468 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921 454.00 | 2 465 838.00 | | 2 921 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 873.00 | 3 269 883.00 | | 1 144 873.00 |
EA Autres dettes | 556 925.00 | 357 777.00 | | 556 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264.00 | 1 574.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 190 060.00 | 48 621 571.00 | | 56 190 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 639 365.00 | 56 814 181.00 | | 66 639 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 526.00 | | | 1 803 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -149 220.00 | | -149 220.00 | -149 220.00 |
FD Production vendue biens | 89 605 102.00 | | 89 605 102.00 | 89 605 102.00 |
FG Production vendue services | 1 713 371.00 | | 1 713 371.00 | 1 713 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 169 253.00 | | 91 169 253.00 | 91 169 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 192 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 816 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 371 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 447 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 326.00 | |
GE Autres charges | | | 220 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 748 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 969.00 | | | 360 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 2 953.00 | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 475.00 | 389 617.00 | | 477 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 358.00 | 349 326.00 | | 312 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 586.00 | 741 897.00 | | 793 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 155.00 | 8 199.00 | | 7 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 924.00 | 187 987.00 | | 70 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 443.00 | 131 976.00 | | 129 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 522.00 | 328 162.00 | | 207 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 065.00 | 413 735.00 | | 586 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 013.00 | 570 340.00 | | 853 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 711.00 | 356 707.00 | | 757 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 355 958.00 | 78 824 849.00 | | 93 355 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 832 010.00 | 77 257 930.00 | | 90 832 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 948.00 | 1 566 919.00 | | 2 523 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 622 788.00 | | 7 609 133.00 | 55 622 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 978.00 | 4 583 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547 770.00 | 61 684 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 528.00 | 7 820 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503 264.00 | 49 280 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509 651.00 | | 331 699.00 | 7 509 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 531 199.00 | | 7 252 176.00 | 43 531 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581 938.00 | | 25 258.00 | 4 581 938.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 479 613.00 | | | 479 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646 161.00 | 3 346 847.00 | 1 452 428.00 | 27 646 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 588.00 | 598 821.00 | 20 528.00 | 510 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135 574.00 | 2 748 026.00 | 1 431 900.00 | 27 135 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 386.00 | 129 443.00 | 312 358.00 | 964 386.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 946.00 | 64 326.00 | 148 663.00 | 290 946.00 |
6T Sur comptes clients | 178 253.00 | 135 714.00 | 107 650.00 | 178 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 253.00 | 135 714.00 | 107 650.00 | 178 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 585.00 | 329 483.00 | 568 671.00 | 1 433 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 040.00 | 256 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 443.00 | 312 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468 610.00 | 16 468 610.00 | | 16 468 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435 226.00 | 1 435 226.00 | | 1 435 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 783.00 | 668 783.00 | | 668 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 144 873.00 | 1 144 873.00 | | 1 144 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 925.00 | 556 925.00 | | 556 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 956.00 | 189 956.00 | | 189 956.00 |
UX Autres créances clients | 19 912 658.00 | 19 912 658.00 | | 19 912 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 032.00 | 288 032.00 | | 288 032.00 |
VB T. V. A. | 2 148 644.00 | 2 148 644.00 | | 2 148 644.00 |
VC Groupe et associés | 7 074 108.00 | 7 074 108.00 | | 7 074 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 195.00 | 210 195.00 | | 210 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 081 213.00 | 4 909 263.00 | 21 123 703.00 | 33 081 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 526.00 | 1 803 526.00 | | 1 803 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349 377.00 | | | 3 349 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VP Divers | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 479.00 | 280 479.00 | | 280 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372 867.00 | 3 372 867.00 | | 3 372 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 318 046.00 | 33 318 046.00 | | 33 318 046.00 |
VW T.V.A. | 536 966.00 | 536 966.00 | | 536 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 190 060.00 | 28 018 110.00 | 21 123 703.00 | 56 190 060.00 |