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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 965.00 | 52 750.00 | 3 215.00 | 55 965.00 |
AH Fonds commercial | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
AN Terrains | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
AP Constructions | 37 365.00 | 32 379.00 | 4 986.00 | 37 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 042.00 | 1 016 026.00 | 229 016.00 | 1 245 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 645.00 | 348 044.00 | 139 601.00 | 487 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 323.00 | 1 449 199.00 | 500 124.00 | 1 949 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
BN En cours de production de biens | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 405.00 | 49 936.00 | 145 469.00 | 195 405.00 |
BZ Autres créances | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CF Disponibilités | 1 198 969.00 | | 1 198 969.00 | 1 198 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 273.00 | 49 936.00 | 1 565 337.00 | 1 615 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 596.00 | 1 499 135.00 | 2 065 461.00 | 3 564 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 136.00 | 546 449.00 | | 129 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 090.00 | -417 314.00 | | -253 090.00 |
DL TOTAL (I) | 25 827.00 | 278 917.00 | | 25 827.00 |
DP Provisions pour risques | 357 000.00 | 352 000.00 | | 357 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 000.00 | 352 000.00 | | 357 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 123.00 | 562 950.00 | | 900 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 008.00 | 406 399.00 | | 241 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 168 698.00 | | 54 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 409.00 | 218 048.00 | | 189 409.00 |
EA Autres dettes | 18 320.00 | 18 111.00 | | 18 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 940.00 | | | 278 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 635.00 | 1 374 208.00 | | 1 682 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 461.00 | 2 005 124.00 | | 2 065 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 863.00 | 842 558.00 | | 802 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 822.00 | | 829 405.00 | 1 705 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 116 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 904.00 | 1 949 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 709.00 | 1 774 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 182.00 | | 2 625.00 | 56 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 232.00 | | 711 611.00 | 1 648 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 115 169.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 214.00 | 140 234.00 | 56 248.00 | 1 365 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 587.00 | 2 163.00 | | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 627.00 | 138 071.00 | 56 248.00 | 1 314 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 000.00 | 5 000.00 | | 352 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 936.00 | | 10 000.00 | 59 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 936.00 | | 10 000.00 | 59 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 936.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 411 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
UP Prêts | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 632.00 | 352.00 | 864 280.00 | 864 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 491.00 | 20 000.00 | 15 491.00 | 35 491.00 |
VI Groupe et associés | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 122.00 | | | 516 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 605.00 | | | 176 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 049.00 | 413 049.00 | | 413 049.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 635.00 | 802 863.00 | 879 771.00 | 1 682 635.00 |