| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 151.00 | 1 093 073.00 | 10 077.00 | 1 103 151.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 5 365 545.00 | 2 747 957.00 | 2 617 587.00 | 5 365 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 718.00 | 1 816 979.00 | 445 738.00 | 2 262 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 100.00 | 1 165 160.00 | 167 940.00 | 1 333 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 312 345.00 | | 7 312 345.00 | 7 312 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 257.00 | | 302 257.00 | 302 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 732 475.00 | 6 823 171.00 | 10 909 304.00 | 17 732 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762 688.00 | | 1 762 688.00 | 1 762 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 971 319.00 | 7 178 924.00 | 33 792 395.00 | 40 971 319.00 |
BZ Autres créances | 4 491 059.00 | | 4 491 059.00 | 4 491 059.00 |
CF Disponibilités | 565 711.00 | | 565 711.00 | 565 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 790 779.00 | 7 178 924.00 | 40 611 855.00 | 47 790 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 523 255.00 | 14 002 095.00 | 51 521 159.00 | 65 523 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 401 969.00 | 845 563.00 | | 2 401 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 108.00 | 1 556 405.00 | | 2 099 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 312.00 | 2 821 204.00 | | 4 920 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 895 326.00 | 7 617 504.00 | | 5 895 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895 326.00 | 7 617 504.00 | | 5 895 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 510.00 | 2 562.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 622.00 | 4 890 918.00 | | 5 850 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994 451.00 | 25 385 854.00 | | 27 994 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
EA Autres dettes | 4 768 281.00 | 4 188 911.00 | | 4 768 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059 485.00 | 1 894 934.00 | | 2 059 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 705 520.00 | 36 363 181.00 | | 40 705 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 521 159.00 | 46 801 890.00 | | 51 521 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 185 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 216 912.00 | |
FM Production stockée | | | -666 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 045 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 260 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 630 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 148 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 154 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 314 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 293 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 2 500.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 2 500.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 324.00 | 17 379.00 | | 20 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 386.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 358.00 | 19 766.00 | | 22 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -17 266.00 | | -3 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 702.00 | 65 735.00 | | 229 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 342.00 | 82 678.00 | | -367 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 279 197.00 | 55 883 106.00 | | 64 279 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 180 089.00 | 54 326 700.00 | | 62 180 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 108.00 | 1 556 405.00 | | 2 099 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 229 800.00 | | 2 827 300.00 | 15 229 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 600.00 | 17 732 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 600.00 | 16 629 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 700.00 | | 2 400.00 | 1 100 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129 100.00 | | 2 824 900.00 | 14 129 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277.00 | 620.00 | 74.00 | 6 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 73.00 | 34.00 | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223.00 | 546.00 | 40.00 | 5 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 617 500.00 | 4 500 400.00 | 6 222 600.00 | 7 617 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 041 000.00 | 744 900.00 | 1 607 000.00 | 8 041 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041 000.00 | 744 900.00 | 1 607 000.00 | 8 041 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 658 500.00 | 5 245 300.00 | 7 829 500.00 | 15 658 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 245 300.00 | 7 829 500.00 | |