| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
AH Fonds commercial | 920 435.00 | | 920 435.00 | 920 435.00 |
AP Constructions | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 053.00 | 249 181.00 | 12 872.00 | 262 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 597.00 | 370 242.00 | 3 355.00 | 373 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 962.00 | 632 165.00 | 1 408 797.00 | 2 040 962.00 |
BT Marchandises | 373 759.00 | | 373 759.00 | 373 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | 18 613.00 | 3 723.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 208 711.00 | | 2 208 711.00 | 2 208 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 497.00 | | 91 497.00 | 91 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 248.00 | 18 613.00 | 2 744 635.00 | 2 763 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 210.00 | 650 777.00 | 4 153 432.00 | 4 804 210.00 |
CU Autres participations | 360 252.00 | | 360 252.00 | 360 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
DG Autres réserves | 1 381 367.00 | 1 381 367.00 | | 1 381 367.00 |
DH Report à nouveau | 592 705.00 | 485 522.00 | | 592 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 975.00 | 107 184.00 | | 1 432 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 668.00 | 2 320 693.00 | | 3 753 668.00 |
DP Provisions pour risques | 21 808.00 | 1 847 688.00 | | 21 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 808.00 | 1 847 688.00 | | 21 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 527.00 | 92 339.00 | | 92 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 229 044.00 | | 53 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 225 558.00 | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 54 015.00 | 678 216.00 | | 54 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 957.00 | 1 225 157.00 | | 377 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 432.00 | 5 393 539.00 | | 4 153 432.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 71 621.00 | 71 621.00 | | 71 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 957.00 | 1 225 157.00 | | 377 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 372.00 | 154 169.00 | 4 056 541.00 | 3 902 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 372.00 | 154 169.00 | 4 056 541.00 | 3 902 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970.00 | 7 066.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 840 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 840 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 200.00 | | 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 428.00 | 200.00 | | 68 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 428.00 | 1 840 389.00 | | -68 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 186.00 | 6 427 260.00 | | 5 908 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 211.00 | 6 320 076.00 | | 4 475 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 975.00 | 107 184.00 | | 1 432 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 074.00 | | 14 347.00 | 2 161 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 460.00 | 2 040 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 460.00 | 636 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 479.00 | | | 932 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 317.00 | | 10 490.00 | 760 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 278.00 | | 3 857.00 | 468 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 291.00 | 63 333.00 | 134 460.00 | 703 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 246.00 | 63 333.00 | 134 460.00 | 691 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 688.00 | 21 808.00 | 1 847 688.00 | 1 847 688.00 |
6T Sur comptes clients | 17 937.00 | 675.00 | | 17 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 937.00 | 675.00 | | 17 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865 626.00 | 22 484.00 | 1 847 688.00 | 1 865 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 1 847 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 596.00 | 53 596.00 | | 53 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VI Groupe et associés | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 662.00 | 180 779.00 | 111 883.00 | 292 662.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 957.00 | 377 957.00 | | 377 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 318.00 | 28 916.00 | | 25 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 578.00 | 41 694.00 | | 45 578.00 |
ST Autres comptes | 198 806.00 | 179 278.00 | | 198 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 575.00 | 424 521.00 | | 447 575.00 |
YT Sous‐traitance | 6 247.00 | 8 204.00 | | 6 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 555.00 | 24 680.00 | | 37 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 873.00 | 53 596.00 | | 62 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 474.00 | 879 976.00 | | 780 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 465.00 | 645 707.00 | | 750 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 205.00 | 653 698.00 | | 698 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |