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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | 17 425.00 | 51 940.00 | 69 364.00 |
AN Terrains | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 81 045.00 | 5 520.00 | 86 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 676.00 | 128 159.00 | 63 518.00 | 191 676.00 |
BT Marchandises | 339 430.00 | 97 508.00 | 241 922.00 | 339 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | 1 793.00 | 12 684.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 401.00 | 99 301.00 | 289 100.00 | 388 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 077.00 | 227 459.00 | 352 618.00 | 580 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 118.00 | 113 050.00 | | 114 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 827.00 | 1 068.00 | | -24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 144 292.00 | 169 118.00 | | 144 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014.00 | 36 542.00 | | 7 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 378.00 | 135 018.00 | | 105 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 60 317.00 | | 58 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 406.00 | 35 207.00 | | 32 406.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 326.00 | 267 085.00 | | 208 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 618.00 | 436 203.00 | | 352 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 326.00 | 267 085.00 | | 208 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 014.00 | 36 542.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 284.00 | | | 115 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 478.00 | 1 256.00 | | 109 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 508.00 | 1 256.00 | | 108 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 425.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 52 508.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 793.00 | 69 933.00 | | 46 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 793.00 | 69 933.00 | | 46 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VI Groupe et associés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |