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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 123.00 | 226 668.00 | 48 455.00 | 275 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 130.00 | 239 906.00 | 53 225.00 | 293 130.00 |
BT Marchandises | 283 695.00 | | 283 695.00 | 283 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BZ Autres créances | 146 053.00 | | 146 053.00 | 146 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 749.00 | | 617 749.00 | 617 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 880.00 | 239 906.00 | 670 974.00 | 910 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 128.00 | | | 197 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 296 587.00 | | | 296 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 637.00 | | | 268 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 386.00 | | | 374 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 974.00 | | | 670 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 584.00 | | | 357 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 653.00 | | 19 434.00 | 286 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 957.00 | 293 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 957.00 | 288 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 883.00 | | 19 434.00 | 281 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 881.00 | 20 981.00 | 12 957.00 | 231 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 881.00 | 20 981.00 | 12 957.00 | 231 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 637.00 | 268 637.00 | | 268 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VB T. V. A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VC Groupe et associés | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 994.00 | 10 192.00 | 16 802.00 | 26 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 941.00 | 230 941.00 | | 230 941.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 386.00 | 357 584.00 | 16 802.00 | 374 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |