| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 213.00 | 199 164.00 | 30 049.00 | 229 213.00 |
AH Fonds commercial | 425 638.00 | | 425 638.00 | 425 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 098.00 | 85 769.00 | 59 329.00 | 145 098.00 |
AP Constructions | 672 656.00 | 159 905.00 | 512 751.00 | 672 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 722 753.00 | 6 533 767.00 | 2 188 986.00 | 8 722 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 484.00 | 1 391 386.00 | 1 453 098.00 | 2 844 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BF Prêts | 592 971.00 | | 592 971.00 | 592 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842 905.00 | 8 369 991.00 | 5 472 914.00 | 13 842 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518 938.00 | 52 783.00 | 1 466 155.00 | 1 518 938.00 |
BT Marchandises | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 414.00 | 355 210.00 | 4 428 204.00 | 4 783 414.00 |
BZ Autres créances | 5 216 572.00 | 11 734.00 | 5 204 838.00 | 5 216 572.00 |
CF Disponibilités | 3 068 175.00 | | 3 068 175.00 | 3 068 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 393.00 | | 730 393.00 | 730 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 415 810.00 | 419 728.00 | 14 996 082.00 | 15 415 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 258 715.00 | 8 789 719.00 | 20 468 996.00 | 29 258 715.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 400.00 | 2 170 400.00 | | 2 170 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
DG Autres réserves | 1 746 039.00 | 1 746 039.00 | | 1 746 039.00 |
DH Report à nouveau | -884 763.00 | -3 442 993.00 | | -884 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 774.00 | 2 558 230.00 | | 2 688 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 596.00 | 39 705.00 | | 188 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 087.00 | 3 288 422.00 | | 6 126 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224 970.00 | 1 606 864.00 | | 1 224 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 762 581.00 | 1 839 794.00 | | 1 762 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987 551.00 | 3 446 658.00 | | 2 987 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 750.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 881.00 | 306 005.00 | | 374 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 974.00 | 4 706 788.00 | | 5 009 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 928 938.00 | 4 211 190.00 | | 4 928 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 222.00 | 197 960.00 | | 242 222.00 |
EA Autres dettes | 799 164.00 | 10 128 319.00 | | 799 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 355 358.00 | 19 661 571.00 | | 11 355 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 468 996.00 | 26 396 651.00 | | 20 468 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 170.00 | | 144 170.00 | 144 170.00 |
FG Production vendue services | 33 955 655.00 | | 33 955 655.00 | 33 955 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 825.00 | | 34 099 825.00 | 34 099 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 302 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 943 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 278 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 424 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 458 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218 142.00 | |
GE Autres charges | | | 48 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 478 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 959.00 | 21 135.00 | | 27 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 480.00 | 1 480 529.00 | | 290 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 439.00 | 1 501 664.00 | | 318 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 352.00 | 1 570 086.00 | | 475 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 681.00 | 1 570 086.00 | | 488 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 242.00 | -68 421.00 | | -170 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 000.00 | 236 490.00 | | 650 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 413.00 | 399 948.00 | | 979 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 285 800.00 | 38 058 546.00 | | 36 285 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 597 026.00 | 35 500 316.00 | | 33 597 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 774.00 | 2 558 230.00 | | 2 688 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 336 101.00 | | 1 562 499.00 | 14 336 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 234.00 | 665 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 572 215.00 | 1 483 478.00 | 13 842 905.00 | 572 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 284.00 | 95 799.00 | 799 949.00 | 66 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 348.00 | 1 373 446.00 | 12 377 016.00 | 498 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 013.00 | | 132 018.00 | 830 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 857 166.00 | | 1 391 643.00 | 12 857 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 338.00 | | 38 837.00 | 641 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 954 686.00 | 865 183.00 | 1 449 877.00 | 8 954 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 727.00 | 38 851.00 | 8 644.00 | 254 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692 375.00 | 826 333.00 | 1 433 649.00 | 8 692 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 446 658.00 | 218 142.00 | 94 622.00 | 3 446 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 446 658.00 | 218 142.00 | 677 249.00 | 3 446 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 635.00 | 30 148.00 | | 22 635.00 |
6T Sur comptes clients | 271 125.00 | 97 465.00 | 13 380.00 | 271 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 562.00 | 11 734.00 | 15 562.00 | 15 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 323.00 | 139 347.00 | 28 942.00 | 309 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 755 980.00 | 357 489.00 | 706 191.00 | 3 755 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 489.00 | 415 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 290 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 464.00 | 4 924 464.00 | | 4 924 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 684.00 | 2 069 684.00 | | 2 069 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 320.00 | 1 226 320.00 | | 1 226 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022 805.00 | 1 022 805.00 | | 1 022 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 222.00 | 242 222.00 | | 242 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 164.00 | 799 164.00 | | 799 164.00 |
UP Prêts | 592 971.00 | 19 542.00 | 573 429.00 | 592 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 783 414.00 | 4 783 414.00 | | 4 783 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VC Groupe et associés | 4 301 824.00 | 4 301 824.00 | | 4 301 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |
VP Divers | 244 922.00 | 244 922.00 | | 244 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 356.00 | 590 356.00 | | 590 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 448.00 | 207 448.00 | | 207 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 393.00 | 730 393.00 | | 730 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395 609.00 | 10 822 180.00 | 573 429.00 | 11 395 609.00 |
VW T.V.A. | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 894 967.00 | 10 894 967.00 | | 10 894 967.00 |