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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 744.00 | 14 017.00 | 2 727.00 | 16 744.00 |
AP Constructions | 241 965.00 | 236 714.00 | 5 252.00 | 241 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 392.00 | 477 146.00 | 14 246.00 | 491 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 310.00 | 324 003.00 | 17 306.00 | 341 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BF Prêts | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 180.00 | 1 051 880.00 | 81 301.00 | 1 133 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 323.00 | | 101 323.00 | 101 323.00 |
BZ Autres créances | 145 063.00 | | 145 063.00 | 145 063.00 |
CF Disponibilités | 909 685.00 | | 909 685.00 | 909 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 127.00 | | 1 178 127.00 | 1 178 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 307.00 | 1 051 880.00 | 1 259 428.00 | 2 311 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 643.00 | 15 496.00 | | 15 643.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 804.00 | 31 460.00 | | 31 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254.00 | 983.00 | | 4 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 80 431.00 | 66 445.00 | | 80 431.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 172 376.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 172 376.00 | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 2 332.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 547.00 | 198 446.00 | | 354 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 058.00 | 437 504.00 | | 506 058.00 |
EA Autres dettes | 41 120.00 | 29 678.00 | | 41 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 821.00 | 253 714.00 | | 254 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 397.00 | 921 674.00 | | 1 157 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 428.00 | 1 160 495.00 | | 1 259 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 397.00 | 921 674.00 | | 1 157 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FG Production vendue services | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 622.00 | | 320 622.00 | 320 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 67 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 132 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 70.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 72.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -72.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 992.00 | 2 682 305.00 | | 3 370 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 739.00 | 2 681 323.00 | | 3 366 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | 983.00 | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 008.00 | | 16 172.00 | 1 117 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 495.00 | | 16 172.00 | 1 058 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 388.00 | 16 492.00 | | 1 035 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 1 771.00 | | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 142.00 | 14 721.00 | | 1 023 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 376.00 | 21 600.00 | 172 376.00 | 172 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 376.00 | 21 600.00 | 172 376.00 | 172 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | 172 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 547.00 | 354 547.00 | | 354 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 686.00 | 317 686.00 | | 317 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 821.00 | 254 821.00 | | 254 821.00 |
UP Prêts | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VB T. V. A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 932.00 | 269 893.00 | 22 039.00 | 291 932.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 398.00 | 1 157 398.00 | | 1 157 398.00 |