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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 495.00 | 15 397.00 | 6 097.00 | 21 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 897 680.00 | | 897 680.00 | 897 680.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 010.00 | | 898 010.00 | 898 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 506.00 | 15 397.00 | 904 108.00 | 919 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
DH Report à nouveau | 205 195.00 | 448 677.00 | | 205 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 742.00 | -243 481.00 | | -10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 638 910.00 | 649 653.00 | | 638 910.00 |
DP Provisions pour risques | 265 071.00 | 253 911.00 | | 265 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 071.00 | 253 911.00 | | 265 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 78.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 127.00 | 7 321.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 108.00 | 910 886.00 | | 904 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 159.00 | 253 911.00 | | 11 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 159.00 | 253 911.00 | | 11 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 159.00 | -253 911.00 | | -11 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319.00 | 12 788.00 | | 3 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 061.00 | 256 269.00 | | 14 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 742.00 | -243 481.00 | | -10 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 1 499.00 | | 13 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 1 499.00 | | 13 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 912.00 | 11 160.00 | | 253 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 912.00 | 11 160.00 | | 253 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 897 680.00 | | | 897 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 680.00 | 897 680.00 | | 897 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |