| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 8 557.00 | 5 458.00 | 14 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 707.00 | 12 503.00 | 14 204.00 | 26 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 746.00 | 109 721.00 | 8 026.00 | 117 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 480.00 | 130 781.00 | 69 700.00 | 200 480.00 |
BT Marchandises | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 073.00 | 130 781.00 | 158 294.00 | 289 073.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 93 842.00 | 121 000.00 | | 93 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137.00 | -27 973.00 | | -4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 108 151.00 | 111 473.00 | | 108 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | 22 961.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 644.00 | 28 265.00 | | 18 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 229.00 | 4 900.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 142.00 | 56 126.00 | | 50 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 294.00 | 167 599.00 | | 158 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 584.00 | 530.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 27 220.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 27 220.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -27 220.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 288.00 | 257 333.00 | | 210 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 424.00 | 284 491.00 | | 214 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137.00 | -27 158.00 | | -4 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 454.00 | | | 144 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 461.00 | 2 510.00 | 3 190.00 | 131 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | | 3 190.00 | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 714.00 | 2 510.00 | | 119 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |