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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392.00 | 90.00 | 301.00 | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 044.00 | 10 972.00 | 68 071.00 | 79 044.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 699.00 | 11 063.00 | 127 636.00 | 138 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
BZ Autres créances | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 167.00 | 11 063.00 | 297 104.00 | 308 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 447.00 | 100 516.00 | | 85 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | 14 930.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 150 607.00 | 123 832.00 | | 150 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 533.00 | 37 950.00 | | 33 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 52 684.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 638.00 | 90 621.00 | | 88 638.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 95 154.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 496.00 | 276 409.00 | | 146 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 104.00 | 400 241.00 | | 297 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 745.00 | 32 802.00 | | 22 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 208.00 | 2 700.00 | 4 508.00 | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VC Groupe et associés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 534.00 | 10 788.00 | 22 745.00 | 33 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 155.00 | 73 467.00 | 69 688.00 | 143 155.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 497.00 | 123 752.00 | 22 745.00 | 146 497.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |