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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 4 001.00 | 2 752.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 412.00 | 56 787.00 | 24 625.00 | 81 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 470.00 | 105 505.00 | 38 965.00 | 144 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 067.00 | 45 971.00 | 1 272 096.00 | 1 318 067.00 |
BZ Autres créances | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 417 255.00 | | 417 255.00 | 417 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 412.00 | 45 971.00 | 1 861 441.00 | 1 907 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 882.00 | 151 476.00 | 1 900 406.00 | 2 051 882.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 288.00 | 333 070.00 | | 332 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 094.00 | 39 218.00 | | 64 094.00 |
DL TOTAL (I) | 506 381.00 | 482 288.00 | | 506 381.00 |
DP Provisions pour risques | 69 409.00 | 83 050.00 | | 69 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 235.00 | 189 364.00 | | 169 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 644.00 | 272 414.00 | | 238 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 540.00 | 446 772.00 | | 754 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 902.00 | 239 592.00 | | 300 902.00 |
EA Autres dettes | 32 364.00 | 54 772.00 | | 32 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 575.00 | 122 228.00 | | 67 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 381.00 | 863 363.00 | | 1 155 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 406.00 | 1 618 065.00 | | 1 900 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 933 242.00 | | 3 933 242.00 | 3 933 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 242.00 | | 3 933 242.00 | 3 933 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 117.00 | 5 014.00 | | 12 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117.00 | 6 014.00 | | 12 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 8 390.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 8 390.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | -2 377.00 | | 9 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 049.00 | -1 218.00 | | 32 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 14 489.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 628.00 | 4 136 225.00 | | 4 053 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 535.00 | 4 097 007.00 | | 3 989 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 094.00 | 39 218.00 | | 64 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 179.00 | | 11 822.00 | 144 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 144 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 531.00 | 88 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 875.00 | | 11 822.00 | 87 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 18 007.00 | 11 531.00 | 99 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 312.00 | 18 007.00 | 11 531.00 | 54 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 414.00 | 13 115.00 | 46 885.00 | 272 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | 45 120.00 | 2 831.00 | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | 45 120.00 | 2 831.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 095.00 | 58 235.00 | 49 716.00 | 276 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 540.00 | 754 540.00 | | 754 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 067.00 | 1 318 067.00 | | 1 318 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 149.00 | 1 430 561.00 | 10 588.00 | 1 441 149.00 |
VW T.V.A. | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 581.00 | 1 155 581.00 | | 1 155 581.00 |