| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 621.00 | 34 620.00 | | 34 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 328.00 | 33 970.00 | 62 358.00 | 96 328.00 |
BZ Autres créances | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 511.00 | 33 970.00 | 74 540.00 | 108 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 132.00 | 68 591.00 | 74 541.00 | 143 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
DH Report à nouveau | -2 266 001.00 | -2 199 337.00 | | -2 266 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 234.00 | -66 664.00 | | -27 234.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 781.00 | -2 090 547.00 | | -2 117 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 291.00 | 2 074 791.00 | | 2 091 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 36 428.00 | | 76 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240.00 | 7 101.00 | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 21 866.00 | 57 582.00 | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 322.00 | 2 175 902.00 | | 2 192 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 541.00 | 85 354.00 | | 74 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960.00 | 6 830.00 | | 2 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 193.00 | 73 494.00 | | 30 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 234.00 | -66 664.00 | | -27 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 930.00 | | 2 960.00 | 36 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 930.00 | | 2 960.00 | 36 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 930.00 | | 2 960.00 | 36 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 286.00 | 2 111 286.00 | | 2 111 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 255.00 | 66 637.00 | 40 618.00 | 107 255.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 321.00 | 2 192 321.00 | | 2 192 321.00 |