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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 651.00 | 137 722.00 | 143 928.00 | 281 651.00 |
AN Terrains | 2 314 307.00 | 60 945.00 | 2 253 362.00 | 2 314 307.00 |
AP Constructions | 2 057 994.00 | 1 174 454.00 | 883 540.00 | 2 057 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 835.00 | 158 161.00 | 36 673.00 | 194 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 629.00 | 285 123.00 | 316 506.00 | 601 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 388.00 | | 240 388.00 | 240 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 580.00 | 1 816 406.00 | 5 957 173.00 | 7 773 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 603.00 | 24 160.00 | 114 443.00 | 138 603.00 |
BN En cours de production de biens | 2 772 103.00 | | 2 772 103.00 | 2 772 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 543.00 | 10 511.00 | 553 031.00 | 563 543.00 |
BZ Autres créances | 4 208 185.00 | | 4 208 185.00 | 4 208 185.00 |
CF Disponibilités | 489 019.00 | | 489 019.00 | 489 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 371 823.00 | 34 671.00 | 8 337 152.00 | 8 371 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 404.00 | 1 851 078.00 | 14 294 325.00 | 16 145 404.00 |
CU Autres participations | 2 082 076.00 | | 2 082 076.00 | 2 082 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 866.00 | 1 956 866.00 | | 1 956 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
DG Autres réserves | 5 910 108.00 | 5 697 724.00 | | 5 910 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 346.00 | 212 384.00 | | 289 346.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 998.00 | 8 157 651.00 | | 8 446 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 051.00 | 1 977 100.00 | | 2 115 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 172.00 | 1 158 437.00 | | 1 150 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 707.00 | 606 872.00 | | 608 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 417.00 | 87 619.00 | | 153 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 772.00 | 129 791.00 | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 1 791 705.00 | 2 359 236.00 | | 1 791 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 847 327.00 | 6 326 556.00 | | 5 847 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 294 325.00 | 14 484 208.00 | | 14 294 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 406.00 | 4 527 355.00 | | 3 902 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 317.00 | | 1 833 317.00 | 1 833 317.00 |
FG Production vendue services | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 482.00 | | 1 878 482.00 | 1 878 482.00 |
FM Production stockée | | | -113 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 685.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 770.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 811.00 | 56 147.00 | | 92 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 716.00 | 1 738 157.00 | | 1 928 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 370.00 | 1 525 773.00 | | 1 639 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 346.00 | 212 384.00 | | 289 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 750 444.00 | | 47 117.00 | 7 750 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 981.00 | 7 773 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 981.00 | 5 409 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 651.00 | | | 281 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 047.00 | | 47 089.00 | 5 386 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 745.00 | | 28.00 | 2 082 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 144.00 | 160 244.00 | 23 981.00 | 1 680 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 310.00 | 13 412.00 | | 124 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 834.00 | 146 831.00 | 23 981.00 | 1 555 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 160.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 511.00 | 12 160.00 | | 22 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 511.00 | 12 160.00 | | 22 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 707.00 | 608 707.00 | | 608 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 705.00 | 1 791 705.00 | | 1 791 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 563 543.00 | 563 543.00 | | 563 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 113 642.00 | 113 642.00 | | 113 642.00 |
VC Groupe et associés | 4 070 433.00 | 4 070 433.00 | | 4 070 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 051.00 | 170 130.00 | 1 933 597.00 | 2 115 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 172.00 | 1 150 172.00 | | 1 150 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 430.00 | | | 176 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 426.00 | 4 778 728.00 | 698.00 | 4 779 426.00 |
VW T.V.A. | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 847 327.00 | 3 902 406.00 | 1 933 597.00 | 5 847 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 544.00 | 34 084.00 | | 29 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 909.00 | 24 371.00 | | 37 909.00 |
ST Autres comptes | 253 188.00 | 221 076.00 | | 253 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 130.00 | 133 764.00 | | 146 130.00 |
YT Sous‐traitance | 418 445.00 | 417 164.00 | | 418 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 64.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 789.00 | 34 148.00 | | 31 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 772.00 | 298 000.00 | | 366 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 327.00 | 208 465.00 | | 201 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 673.00 | 796 377.00 | | 855 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |