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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 89 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 004.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 116.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 020.00 | |
BT Marchandises | | | 67 582.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 191 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 373 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 579 972.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 222 790.00 | 223 309.00 | | 222 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 751.00 | 23 281.00 | | 136 751.00 |
DL TOTAL (I) | 388 049.00 | 275 098.00 | | 388 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 381.00 | 143 718.00 | | 100 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 33 090.00 | | 52 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 846.00 | 43 489.00 | | 38 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 923.00 | 220 297.00 | | 191 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 972.00 | 495 395.00 | | 579 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 923.00 | 220 297.00 | | 191 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 246.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 20 312.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 521.00 | 917 719.00 | | 1 116 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 770.00 | 894 438.00 | | 979 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 751.00 | 23 281.00 | | 136 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 648.00 | | 48 277.00 | 985 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 639.00 | 1 013 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 639.00 | 993 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 491.00 | | 39 877.00 | 974 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 8 400.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 060.00 | 54 403.00 | 15 292.00 | 768 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 060.00 | 54 403.00 | 15 292.00 | 768 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 703.00 | 110 919.00 | 8 784.00 | 119 703.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 923.00 | 191 923.00 | | 191 923.00 |