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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 13 758.00 | 584.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 399.00 | 20 241.00 | 5 158.00 | 25 399.00 |
BT Marchandises | 28 114.00 | 15 701.00 | 12 413.00 | 28 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 882.00 | 3 984.00 | 273 898.00 | 277 882.00 |
BZ Autres créances | 416 620.00 | | 416 620.00 | 416 620.00 |
CF Disponibilités | 156 155.00 | | 156 155.00 | 156 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 035.00 | 19 685.00 | 871 349.00 | 891 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 435.00 | 39 927.00 | 876 507.00 | 916 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 439 436.00 | | | 439 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
DL TOTAL (I) | 691 943.00 | | | 691 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 507.00 | | | 876 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 564.00 | | | 184 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 758.00 | | 1 497 758.00 | 1 497 758.00 |
FD Production vendue biens | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 269.00 | | 1 517 269.00 | 1 517 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 013.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 848.00 | | | 1 564 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 841.00 | | | 1 504 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 383.00 | | 19 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 374.00 | 383.00 | | 13 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 470.00 | 15 701.00 | 15 470.00 | 15 470.00 |
6T Sur comptes clients | 3 671.00 | 312.00 | | 3 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 142.00 | 16 013.00 | 15 470.00 | 19 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 142.00 | 16 013.00 | 15 470.00 | 19 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 013.00 | 15 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VC Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 764.00 | 706 764.00 | | 706 764.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 564.00 | 184 564.00 | | 184 564.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | | 11.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
ST Autres comptes | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
YT Sous‐traitance | 59.00 | | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 908.00 | | | 314 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 458.00 | | | 236 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 014.00 | | | 185 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |